Сравнение VCSH с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
VCSH и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VCSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-5 Year Corporate Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VCSH или BND.
Корреляция
Корреляция между VCSH и BND составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности VCSH и BND
Основные характеристики
VCSH:
2.99
BND:
1.33
VCSH:
4.60
BND:
1.93
VCSH:
1.64
BND:
1.23
VCSH:
5.64
BND:
0.52
VCSH:
15.89
BND:
3.43
VCSH:
0.46%
BND:
2.05%
VCSH:
2.43%
BND:
5.31%
VCSH:
-12.86%
BND:
-18.84%
VCSH:
-0.03%
BND:
-6.87%
Доходность по периодам
С начала года, VCSH показывает доходность 2.26%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 2.74%. За последние 10 лет акции VCSH превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 2.45% против 1.43% соответственно.
VCSH
2.26%
0.62%
2.65%
7.48%
2.28%
2.45%
BND
2.74%
0.67%
1.94%
7.62%
-0.84%
1.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCSH и BND
VCSH берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VCSH и BND
VCSH
BND
Сравнение VCSH c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCSH и BND
Дивидендная доходность VCSH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что больше доходности BND в 3.69%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 4.07% | 3.96% | 3.09% | 2.01% | 1.81% | 2.27% | 2.87% | 2.65% | 2.25% | 2.10% | 2.08% | 2.01% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.69% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% |
Просадки
Сравнение просадок VCSH и BND
Максимальная просадка VCSH за все время составила -12.86%, что меньше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCSH и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VCSH и BND
Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) составляет 1.37%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 2.19%. Это указывает на то, что VCSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.