Сравнение VAVX с BAVA
VAVX (VanEck Avalanche ETF) and BAVA (Bitwise Avalanche ETF) are both Cryptocurrency funds. VAVX is passively managed, while BAVA is actively managed. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep.
Доходность
Сравнение доходности VAVX и BAVA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VAVX
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- -3.44%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BAVA
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- -3.30%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VAVX и BAVA
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
VAVX VanEck Avalanche ETF | -28.86% |
BAVA Bitwise Avalanche ETF | -28.96% |
Correlation
The correlation between VAVX and BAVA is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2026 г. | 1.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение VAVX c BAVA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Avalanche ETF (VAVX) и Bitwise Avalanche ETF (BAVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VAVX и BAVA
Максимальная просадка VAVX за все время составила -48.92%, что больше максимальной просадки BAVA в -40.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAVX и BAVA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VAVX | BAVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.92% | -40.15% | -8.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.58% | -34.95% | -9.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.17% | -19.51% | -7.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности VAVX и BAVA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VAVX | BAVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.68% | 52.51% | +12.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.68% | 52.51% | +12.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.68% | 52.51% | +12.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VAVX и BAVA
Дивидендная доходность VAVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, тогда как BAVA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
BAVA Bitwise Avalanche ETF | 0.00% |
VAVX VanEck Avalanche ETF | 1.24% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, VAVX and BAVA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VAVX has the higher dividend yield at 1.24%, compared with 0.00% for BAVA.
They also come from different issuers: VanEck and Bitwise.
Подберите оптимальное распределение для VAVX и BAVA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор