PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VADGX с VGIAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VADGX с VGIAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund (VADGX) и Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares (VGIAX).

VADGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 9 нояб. 2021 г.. VGIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности VADGX и VGIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund (VADGX) и Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares (VGIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VADGX и VGIAX

2026 (YTD)20252024202320222021
VADGX
Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund		-6.87%8.52%10.69%10.42%-3.88%3.62%
VGIAX
Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares		-5.01%19.26%25.84%24.83%-17.18%1.89%

Доходность по периодам

С начала года, VADGX показывает доходность -6.87%, что значительно ниже, чем у VGIAX с доходностью -5.01%.

VADGX

1 день
2.21%
1 месяц
-6.51%
С начала года
-6.87%
6 месяцев
-4.43%
1 год
1.66%
3 года*
7.01%
5 лет*
—
10 лет*
—

VGIAX

1 день
3.05%
1 месяц
-5.20%
С начала года
-5.01%
6 месяцев
-2.05%
1 год
19.46%
3 года*
18.67%
5 лет*
11.91%
10 лет*
13.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund

Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VADGX:
VADGX с JEPIVADGX с VAGVXVADGX с VDIGXVADGX с XBB.TOVADGX с FAGCXVADGX с EGFIXVADGX с SPXS
Часто сравнивают с VGIAX:
VGIAX с VOOVGIAX с VUGVGIAX с VTSAXVGIAX с VDIGXVGIAX с KSCOXVGIAX с DODIXVGIAX с VTIAX

Сравнение комиссий VADGX и VGIAX

VADGX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VGIAX в 0.22%.

VADGX
Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund
VGIAX
Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VADGX vs. VGIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VADGX
Ранг доходности на риск VADGX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VADGX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VADGX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VADGX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VADGX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VADGX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
VGIAX
Ранг доходности на риск VGIAX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGIAX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGIAX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGIAX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGIAX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGIAX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VADGX c VGIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund (VADGX) и Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares (VGIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VADGXVGIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.13

1.08

-0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.30

1.61

-1.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.24

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.29

1.71

-1.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.11

7.75

-6.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VADGX vs. VGIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VADGX на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа VGIAX равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VADGX и VGIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VADGXVGIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

1.08

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.45

-0.09

Корреляция

Корреляция между VADGX и VGIAX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VADGX и VGIAX

Дивидендная доходность VADGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности VGIAX в 11.29%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VADGX
Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund		1.11%1.04%1.98%1.25%0.84%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGIAX
Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares		11.29%10.72%11.67%8.70%9.81%15.28%6.63%4.19%8.05%5.06%7.01%7.72%

Просадки

Сравнение просадок VADGX и VGIAX

Максимальная просадка VADGX за все время составила -15.75%, что меньше максимальной просадки VGIAX в -56.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VADGX и VGIAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VADGXVGIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.75%

-56.85%

+41.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.07%

-11.91%

+0.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.30%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.88%

-6.98%

-1.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.46%

-9.40%

+5.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

2.63%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности VADGX и VGIAX

Текущая волатильность для Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund (VADGX) составляет 4.34%, в то время как у Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares (VGIAX) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что VADGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VADGXVGIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.34%

5.52%

-1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.84%

10.20%

-2.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.90%

18.39%

-3.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.74%

17.11%

-3.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.74%

18.19%

-4.45%