Сравнение UXOC с APRB
UXOC (FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - October) and APRB (Aptus April Buffer ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. UXOC charges 0.85%/yr vs 0.25%/yr for APRB.
Доходность
Сравнение доходности UXOC и APRB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UXOC показывает доходность 10.13%, что значительно выше, чем у APRB с доходностью 5.43%.
UXOC
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -0.25%
- 6 месяцев
- 11.09%
- С начала года
- 10.13%
- 1 год
- 20.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.79%
APRB
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 0.54%
- 6 месяцев
- 5.63%
- С начала года
- 5.43%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Сравнение доходности по годам UXOC и APRB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UXOC FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - October | 10.13% | 2.79% |
APRB Aptus April Buffer ETF | 5.43% | 2.48% |
Correlation
The correlation between UXOC and APRB is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2025 г. | 0.93 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UXOC vs. APRB — Ранг доходности на риск
UXOC
APRB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение UXOC c APRB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - October (UXOC) и Aptus April Buffer ETF (APRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UXOC | APRB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.38 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UXOC и APRB
Максимальная просадка UXOC за все время составила -19.93%, что больше максимальной просадки APRB в -4.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UXOC и APRB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UXOC | APRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.93% | -4.59% | -15.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.85% | -0.26% | -1.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.70% | -0.66% | -2.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.41% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UXOC и APRB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UXOC | APRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.67% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.07% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.06% | 5.75% | +8.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.84% | 5.75% | +12.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.84% | 5.75% | +12.09% |
Сравнение комиссий UXOC и APRB
UXOC берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии APRB в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UXOC и APRB
Ни UXOC, ни APRB не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, UXOC and APRB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, APRB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
APRB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.85% for UXOC.
UXOC and APRB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: First Trust and Aptus Capital Advisors. Their fees differ too: 0.85% for UXOC and 0.25% for APRB.
Подберите оптимальное распределение для UXOC и APRB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор