Сравнение UUUG с LMTL
UUUG (Leverage Shares 2X Long UUUU Daily ETF) and LMTL (Direxion Daily LMT Bull 2X ETF) are both Leveraged Equities funds. UUUG is passively managed, while LMTL is actively managed. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. UUUG charges 0.75%/yr vs 1.07%/yr for LMTL.
Доходность
Сравнение доходности UUUG и LMTL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UUUG
- 1 день
- -7.74%
- 1 месяц
- -37.53%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LMTL
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- 4.14%
- С начала года
- 8.57%
- 6 месяцев
- 25.50%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UUUG и LMTL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
UUUG Leverage Shares 2X Long UUUU Daily ETF | -47.31% |
LMTL Direxion Daily LMT Bull 2X ETF | -17.32% |
Correlation
The correlation between UUUG and LMTL is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2026 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение UUUG c LMTL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long UUUU Daily ETF (UUUG) и Direxion Daily LMT Bull 2X ETF (LMTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UUUG | LMTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.43 | 0.79 | -1.22 |
Просадки
Сравнение просадок UUUG и LMTL
Максимальная просадка UUUG за все время составила -75.51%, что больше максимальной просадки LMTL в -45.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UUUG и LMTL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UUUG | LMTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.51% | -45.74% | -29.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.83% | -43.02% | -29.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.55% | -13.72% | -37.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности UUUG и LMTL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UUUG | LMTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 190.45% | 48.78% | +141.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 190.45% | 48.78% | +141.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 190.45% | 48.78% | +141.67% |
Сравнение комиссий UUUG и LMTL
UUUG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии LMTL в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UUUG и LMTL
UUUG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LMTL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
LMTL Direxion Daily LMT Bull 2X ETF | 3.47% | 3.18% |
UUUG Leverage Shares 2X Long UUUU Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UUUG and LMTL have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UUUG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UUUG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.07% for LMTL.
LMTL has the higher dividend yield at 3.47%, compared with 0.00% for UUUG.
They also come from different issuers: Leverage Shares and Direxion. Their fees differ too: 0.75% for UUUG and 1.07% for LMTL.
Подберите оптимальное распределение для UUUG и LMTL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор