Сравнение UTEN с BINC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о US Treasury 10 Year Note ETF (UTEN) и iShares Flexible Income Active ETF (BINC).
UTEN и BINC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UTEN - это пассивный фонд от US Benchmark Series, который отслеживает доходность ICE BofA Current 10 Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 8 авг. 2022 г.. BINC - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 19 мая 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности UTEN и BINC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UTEN и BINC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
UTEN US Treasury 10 Year Note ETF | -0.20% | 7.82% | -1.67% | 0.62% |
BINC iShares Flexible Income Active ETF | -0.50% | 7.57% | 5.76% | 7.08% |
Доходность по периодам
С начала года, UTEN показывает доходность -0.20%, что значительно выше, чем у BINC с доходностью -0.50%.
UTEN
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -1.91%
- С начала года
- -0.20%
- 6 месяцев
- 0.38%
- 1 год
- 3.19%
- 3 года*
- 1.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BINC
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -1.67%
- С начала года
- -0.50%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 5.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UTEN и BINC
UTEN берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии BINC в 0.40%.
Доходность на риск
UTEN vs. BINC — Ранг доходности на риск
UTEN
BINC
Сравнение UTEN c BINC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Treasury 10 Year Note ETF (UTEN) и iShares Flexible Income Active ETF (BINC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UTEN | BINC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.55 | 1.79 | -1.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.81 | 2.36 | -1.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.39 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 2.00 | -1.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.35 | 8.16 | -5.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UTEN | BINC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 1.79 | -1.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 2.32 | -2.29 |
Корреляция
Корреляция между UTEN и BINC составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTEN и BINC
Дивидендная доходность UTEN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что меньше доходности BINC в 5.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
UTEN US Treasury 10 Year Note ETF | 4.07% | 4.11% | 4.13% | 3.62% | 1.39% |
BINC iShares Flexible Income Active ETF | 5.92% | 5.86% | 6.14% | 3.13% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UTEN и BINC
Максимальная просадка UTEN за все время составила -13.36%, что больше максимальной просадки BINC в -2.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTEN и BINC.
Загрузка...
Показатели просадок
| UTEN | BINC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.36% | -2.69% | -10.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.87% | -2.69% | -1.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.57% | -1.87% | -0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.92% | -0.33% | -4.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.54% | 0.66% | +0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности UTEN и BINC
US Treasury 10 Year Note ETF (UTEN) имеет более высокую волатильность в 2.09% по сравнению с iShares Flexible Income Active ETF (BINC) с волатильностью 1.29%. Это указывает на то, что UTEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BINC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UTEN | BINC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.09% | 1.29% | +0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.55% | 1.72% | +1.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.88% | 2.95% | +2.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.17% | 3.03% | +5.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.17% | 3.03% | +5.14% |