PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение USM с TMUS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение USM с TMUS

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United States Cellular Corporation (USM) и T-Mobile US, Inc. (TMUS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USM или TMUS.

Корреляция

Корреляция между USM и TMUS составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности USM и TMUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States Cellular Corporation (USM) и T-Mobile US, Inc. (TMUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

USM:

0.91

TMUS:

1.86

Коэф-т Сортино

USM:

1.60

TMUS:

2.21

Коэф-т Омега

USM:

1.21

TMUS:

1.36

Коэф-т Кальмара

USM:

0.68

TMUS:

3.37

Коэф-т Мартина

USM:

5.89

TMUS:

8.96

Индекс Язвы

USM:

6.72%

TMUS:

5.53%

Дневная вол-ть

USM:

41.82%

TMUS:

26.75%

Макс. просадка

USM:

-86.23%

TMUS:

-86.29%

Текущая просадка

USM:

-40.63%

TMUS:

-11.59%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

USM:

$5.20B

TMUS:

$277.33B

EPS

USM:

-$0.46

TMUS:

$10.23

Коэффициент PEG

USM:

1.42

TMUS:

1.13

Коэффициент P/S

USM:

1.40

TMUS:

3.35

Коэффициент P/B

USM:

1.15

TMUS:

4.51

Общая выручка (12 мес.)

USM:

$3.71B

TMUS:

$82.69B

Валовая прибыль (12 мес.)

USM:

$2.30B

TMUS:

$52.73B

EBITDA (12 мес.)

USM:

$773.00M

TMUS:

$31.54B

Доходность по периодам

С начала года, USM показывает доходность -2.17%, что значительно ниже, чем у TMUS с доходностью 9.64%. За последние 10 лет акции USM уступали акциям TMUS по среднегодовой доходности: 4.73% против 21.02% соответственно.

USM

С начала года

-2.17%

1 месяц

-10.62%

6 месяцев

-1.29%

1 год

37.89%

3 года

27.91%

5 лет

14.97%

10 лет

4.73%

TMUS

С начала года

9.64%

1 месяц

-7.95%

6 месяцев

4.15%

1 год

49.24%

3 года

25.08%

5 лет

21.23%

10 лет

21.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

United States Cellular Corporation

T-Mobile US, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности USM и TMUS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
USM
Ранг риск-скорректированной доходности USM, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USM, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USM, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USM, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USM, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USM, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
TMUS
Ранг риск-скорректированной доходности TMUS, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TMUS, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMUS, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMUS, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMUS, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMUS, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение USM c TMUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Cellular Corporation (USM) и T-Mobile US, Inc. (TMUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа USM на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа TMUS равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USM и TMUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов USM и TMUS

USM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TMUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%.

TTM20242023
USM
United States Cellular Corporation		0.00%0.00%0.00%
TMUS
T-Mobile US, Inc.		1.27%1.28%0.41%

Просадки

Сравнение просадок USM и TMUS

Максимальная просадка USM за все время составила -86.23%, примерно равная максимальной просадке TMUS в -86.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USM и TMUS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности USM и TMUS

United States Cellular Corporation (USM) имеет более высокую волатильность в 15.81% по сравнению с T-Mobile US, Inc. (TMUS) с волатильностью 13.74%. Это указывает на то, что USM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей USM и TMUS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели United States Cellular Corporation и T-Mobile US, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20212022202320242025
891.00M
20.89B
(USM) Общая выручка
(TMUS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности USM и TMUS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности United States Cellular Corporation и T-Mobile US, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20212022202320242025
80.0%
64.6%
(USM) Валовая рентабельность
(TMUS) Валовая рентабельность
USM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., United States Cellular Corporation сообщила о валовой прибыли в 713.00M при выручке в 891.00M, что соответствует валовой рентабельности в 80.0%.

TMUS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.49B при выручке в 20.89B, что соответствует валовой рентабельности в 64.6%.

USM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., United States Cellular Corporation сообщила об операционной прибыли в 41.00M при выручке в 891.00M, что соответствует операционной рентабельности 4.6%.

TMUS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., T-Mobile US, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.80B при выручке в 20.89B, что соответствует операционной рентабельности 23.0%.

USM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., United States Cellular Corporation сообщила о чистой прибыли в 18.00M при выручке в 891.00M, что соответствует чистой рентабельности 2.0%.

TMUS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.95B при выручке в 20.89B, что соответствует чистой рентабельности 14.1%.