Сравнение USDC-USD с USDT-USD

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USDCoin (USDC-USD) и Tether (USDT-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа USDC-USD на текущий момент составляет 0.04, что выше коэффициента Шарпа USDT-USD равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USDC-USD и USDT-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Максимальная просадка USDC-USD за все время составила -19.18%, что больше максимальной просадки USDT-USD в -10.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USDC-USD и USDT-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для USDCoin (USDC-USD) составляет 0.10%, в то время как у Tether (USDT-USD) волатильность равна 0.28%. Это указывает на то, что USDC-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USDT-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.