PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UN9.DE с EBO.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение UN9.DE с EBO.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UNIQA Insurance Group AG (UN9.DE) и Erste Group Bank AG (EBO.DE).

Доходность

Сравнение доходности UN9.DE и EBO.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UNIQA Insurance Group AG (UN9.DE) и Erste Group Bank AG (EBO.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UN9.DE и EBO.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UN9.DE
UNIQA Insurance Group AG		0.39%108.06%12.54%13.83%-6.53%29.25%-27.87%24.34%-5.41%21.72%
EBO.DE
Erste Group Bank AG		-9.05%81.09%71.73%30.14%-23.21%76.19%-25.39%21.05%-17.60%34.09%

Доходность по периодам

С начала года, UN9.DE показывает доходность 0.39%, что значительно выше, чем у EBO.DE с доходностью -9.05%. За последние 10 лет акции UN9.DE уступали акциям EBO.DE по среднегодовой доходности: 14.57% против 19.05% соответственно.

UN9.DE

1 день
0.78%
1 месяц
-0.26%
С начала года
0.39%
6 месяцев
22.50%
1 год
63.22%
3 года*
34.02%
5 лет*
26.13%
10 лет*
14.57%

EBO.DE

1 день
-1.94%
1 месяц
-2.25%
С начала года
-9.05%
6 месяцев
8.09%
1 год
52.09%
3 года*
53.94%
5 лет*
33.03%
10 лет*
19.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UNIQA Insurance Group AG

Erste Group Bank AG

Часто сравнивают с UN9.DE:
UN9.DE с VLK.ASUN9.DE с FRFHF
Часто сравнивают с EBO.DE:
EBO.DE с DBK.DEEBO.DE с SPYEBO.DE с RAW.DEEBO.DE с EXV1.DEEBO.DE с RITM

Доходность на риск

UN9.DE vs. EBO.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UN9.DE
Ранг доходности на риск UN9.DE: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UN9.DE: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UN9.DE: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UN9.DE: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UN9.DE: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UN9.DE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
EBO.DE
Ранг доходности на риск EBO.DE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EBO.DE: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBO.DE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBO.DE: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBO.DE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBO.DE: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UN9.DE c EBO.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UNIQA Insurance Group AG (UN9.DE) и Erste Group Bank AG (EBO.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UN9.DEEBO.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.47

1.79

+0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.87

2.49

+0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.32

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.12

3.06

+2.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.76

10.10

+3.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UN9.DE vs. EBO.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UN9.DE на текущий момент составляет 2.47, что выше коэффициента Шарпа EBO.DE равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UN9.DE и EBO.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UN9.DEEBO.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

1.79

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.37

1.06

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.60

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.28

-0.08

Корреляция

Корреляция между UN9.DE и EBO.DE составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UN9.DE и EBO.DE

Дивидендная доходность UN9.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что больше доходности EBO.DE в 3.21%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
UN9.DE
UNIQA Insurance Group AG		3.88%3.90%7.35%7.42%7.87%2.23%2.82%5.81%6.51%0.00%0.00%
EBO.DE
Erste Group Bank AG		3.21%2.92%4.55%5.19%5.34%5.45%0.00%4.16%4.14%2.75%1.79%

Просадки

Сравнение просадок UN9.DE и EBO.DE

Максимальная просадка UN9.DE за все время составила -83.16%, что меньше максимальной просадки EBO.DE в -88.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UN9.DE и EBO.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

UN9.DEEBO.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.16%

-88.21%

+5.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.54%

-18.58%

+6.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.44%

-48.75%

+23.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.60%

-61.45%

+10.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.13%

-15.46%

-4.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-59.82%

-35.34%

-24.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.67%

5.63%

-0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности UN9.DE и EBO.DE

Текущая волатильность для UNIQA Insurance Group AG (UN9.DE) составляет 8.07%, в то время как у Erste Group Bank AG (EBO.DE) волатильность равна 9.05%. Это указывает на то, что UN9.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EBO.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UN9.DEEBO.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.07%

9.05%

-0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.02%

18.30%

-0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.31%

28.93%

-2.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.06%

31.26%

-8.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.36%

33.52%

-8.16%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UN9.DE и EBO.DE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UNIQA Insurance Group AG и Erste Group Bank AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в EUR за исключением показателей на акцию