Сравнение ULTY с OARK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) и YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF (OARK).
ULTY и OARK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ULTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 28 февр. 2024 г.. OARK - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 22 нояб. 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ULTY или OARK.
Корреляция
Корреляция между ULTY и OARK составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ULTY и OARK
Основные характеристики
ULTY:
-0.49
OARK:
-0.34
ULTY:
-0.50
OARK:
-0.26
ULTY:
0.94
OARK:
0.97
ULTY:
-0.65
OARK:
-0.37
ULTY:
-1.71
OARK:
-1.18
ULTY:
8.46%
OARK:
8.83%
ULTY:
29.58%
OARK:
30.97%
ULTY:
-22.26%
OARK:
-28.56%
ULTY:
-22.26%
OARK:
-28.56%
Доходность по периодам
С начала года, ULTY показывает доходность -17.33%, что значительно выше, чем у OARK с доходностью -19.48%.
ULTY
-17.33%
-11.50%
-8.38%
-16.49%
N/A
N/A
OARK
-19.48%
-11.88%
-7.93%
-10.45%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ULTY и OARK
ULTY берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии OARK в 0.99%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ULTY и OARK
ULTY
OARK
Сравнение ULTY c OARK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) и YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF (OARK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULTY и OARK
Дивидендная доходность ULTY за последние двенадцать месяцев составляет около 189.55%, что больше доходности OARK в 65.10%
| TTM | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 189.55% | 111.70% | 0.00% |
OARK YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF | 58.61% | 47.85% | 45.04% |
Просадки
Сравнение просадок ULTY и OARK
Максимальная просадка ULTY за все время составила -22.26%, что меньше максимальной просадки OARK в -28.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULTY и OARK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ULTY и OARK
Текущая волатильность для YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) составляет 14.34%, в то время как у YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF (OARK) волатильность равна 15.94%. Это указывает на то, что ULTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OARK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.