Сравнение ULTY с OARK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) и YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF (OARK).
ULTY и OARK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ULTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 28 февр. 2024 г.. OARK - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 22 нояб. 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ULTY или OARK.
Доходность
Сравнение доходности ULTY и OARK
Доходность по периодам
ULTY
N/A
5.20%
5.83%
N/A
N/A
N/A
OARK
4.41%
4.75%
11.32%
22.61%
N/A
N/A
Основные характеристики
| ULTY | OARK | |
|---|---|---|
| Дневная вол-ть | 30.42% | 26.92% |
| Макс. просадка | -20.99% | -27.24% |
| Текущая просадка | -2.48% | -4.49% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ULTY и OARK
ULTY берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии OARK в 0.99%.
Корреляция
Корреляция между ULTY и OARK составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ULTY c OARK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) и YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF (OARK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Недостаточно данных для анализаДивиденды
Сравнение дивидендов ULTY и OARK
Дивидендная доходность ULTY за последние двенадцать месяцев составляет около 95.59%, что больше доходности OARK в 40.47%
| TTM | 2023 | |
|---|---|---|
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 95.59% | 0.00% |
OARK YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF | 40.47% | 45.04% |
Просадки
Сравнение просадок ULTY и OARK
Максимальная просадка ULTY за все время составила -20.99%, что меньше максимальной просадки OARK в -27.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULTY и OARK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ULTY и OARK
Текущая волатильность для YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) составляет 6.53%, в то время как у YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF (OARK) волатильность равна 11.09%. Это указывает на то, что ULTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OARK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.