PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UIC2.DE с AW1P.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UIC2.DE с AW1P.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETF (LU) Solactive China Technology UCITS ETF (USD) A-acc (UIC2.DE) и UBS ETF (IE) MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc (AW1P.DE).

UIC2.DE и AW1P.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UIC2.DE - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Solactive China Technology. Фонд был запущен 5 мар. 2021 г.. AW1P.DE - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI ACWI SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped. Фонд был запущен 7 янв. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UIC2.DE и AW1P.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (LU) Solactive China Technology UCITS ETF (USD) A-acc (UIC2.DE) и UBS ETF (IE) MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc (AW1P.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UIC2.DE и AW1P.DE

2026 (YTD)2025202420232022
UIC2.DE
UBS ETF (LU) Solactive China Technology UCITS ETF (USD) A-acc		-7.77%25.73%19.00%-13.83%-14.56%
AW1P.DE
UBS ETF (IE) MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc		-1.39%3.61%25.39%22.76%-14.89%

Доходность по периодам

С начала года, UIC2.DE показывает доходность -7.77%, что значительно ниже, чем у AW1P.DE с доходностью -1.39%.

UIC2.DE

1 день
1.53%
1 месяц
-0.33%
С начала года
-7.77%
6 месяцев
-22.08%
1 год
-2.65%
3 года*
4.57%
5 лет*
-9.43%
10 лет*
—

AW1P.DE

1 день
2.65%
1 месяц
-3.54%
С начала года
-1.39%
6 месяцев
1.68%
1 год
11.28%
3 года*
13.39%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) Solactive China Technology UCITS ETF (USD) A-acc

UBS ETF (IE) MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc

Часто сравнивают с UIC2.DE:
UIC2.DE с CQQQUIC2.DE с EEMUIC2.DE с QQQUIC2.DE с QDVE.DEUIC2.DE с GLDUIC2.DE с 4UBF.DEUIC2.DE с WEBA.DE
Часто сравнивают с AW1P.DE:
AW1P.DE с QQQAW1P.DE с AW14.DEAW1P.DE с RENW.DEAW1P.DE с IUSK.DEAW1P.DE с ACWIAW1P.DE с NUKL.DEAW1P.DE с SEC0.DE

Сравнение комиссий UIC2.DE и AW1P.DE

UIC2.DE берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии AW1P.DE в 0.25%.

UIC2.DE
UBS ETF (LU) Solactive China Technology UCITS ETF (USD) A-acc
AW1P.DE
UBS ETF (IE) MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc

Доходность на риск

UIC2.DE vs. AW1P.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UIC2.DE
Ранг доходности на риск UIC2.DE: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UIC2.DE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UIC2.DE: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UIC2.DE: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UIC2.DE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UIC2.DE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
AW1P.DE
Ранг доходности на риск AW1P.DE: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AW1P.DE: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AW1P.DE: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AW1P.DE: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AW1P.DE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AW1P.DE: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UIC2.DE c AW1P.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) Solactive China Technology UCITS ETF (USD) A-acc (UIC2.DE) и UBS ETF (IE) MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc (AW1P.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UIC2.DEAW1P.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.08

0.64

-0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.14

0.97

-0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.13

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.04

1.18

-1.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.08

4.32

-4.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UIC2.DE vs. AW1P.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UIC2.DE на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа AW1P.DE равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UIC2.DE и AW1P.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UIC2.DEAW1P.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

0.64

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.25

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.26

0.46

-0.72

Корреляция

Корреляция между UIC2.DE и AW1P.DE составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UIC2.DE и AW1P.DE

Ни UIC2.DE, ни AW1P.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок UIC2.DE и AW1P.DE

Максимальная просадка UIC2.DE за все время составила -63.35%, что больше максимальной просадки AW1P.DE в -23.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UIC2.DE и AW1P.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

UIC2.DEAW1P.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.35%

-23.64%

-39.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.64%

-13.13%

-17.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.42%

-5.28%

-35.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.17%

-5.53%

-36.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.06%

2.61%

+12.45%

Волатильность

Сравнение волатильности UIC2.DE и AW1P.DE

UBS ETF (LU) Solactive China Technology UCITS ETF (USD) A-acc (UIC2.DE) имеет более высокую волатильность в 6.81% по сравнению с UBS ETF (IE) MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc (AW1P.DE) с волатильностью 5.25%. Это указывает на то, что UIC2.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AW1P.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UIC2.DEAW1P.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.81%

5.25%

+1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.93%

10.28%

+16.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.21%

17.55%

+17.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.67%

15.73%

+21.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.66%

15.73%

+21.93%