Сравнение UDOW с DOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) и ProShares Short Dow30 (DOG).
UDOW и DOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UDOW - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. DOG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность DJ Industrial Average (-100%). Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UDOW или DOG.
Корреляция
Корреляция между UDOW и DOG составляет -0.92. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности UDOW и DOG
Основные характеристики
UDOW:
-0.03
DOG:
-0.02
UDOW:
0.31
DOG:
0.09
UDOW:
1.04
DOG:
1.01
UDOW:
-0.04
DOG:
-0.00
UDOW:
-0.13
DOG:
-0.05
UDOW:
13.29%
DOG:
7.23%
UDOW:
50.79%
DOG:
17.00%
UDOW:
-80.29%
DOG:
-92.08%
UDOW:
-35.36%
DOG:
-91.04%
Доходность по периодам
С начала года, UDOW показывает доходность -22.68%, что значительно ниже, чем у DOG с доходностью 6.37%. За последние 10 лет акции UDOW превзошли акции DOG по среднегодовой доходности: 15.69% против -9.92% соответственно.
UDOW
-22.68%
-20.70%
-23.52%
-3.21%
24.28%
15.69%
DOG
6.37%
5.33%
6.91%
0.21%
-10.09%
-9.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UDOW и DOG
И UDOW, и DOG имеют комиссию равную 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности UDOW и DOG
UDOW
DOG
Сравнение UDOW c DOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) и ProShares Short Dow30 (DOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UDOW и DOG
Дивидендная доходность UDOW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности DOG в 4.93%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UDOW ProShares UltraPro Dow30 | 1.49% | 0.95% | 0.95% | 0.83% | 0.26% | 0.19% | 0.61% | 0.73% | 0.13% | 0.67% | 0.21% | 0.46% |
DOG ProShares Short Dow30 | 4.93% | 5.72% | 4.54% | 0.41% | 0.00% | 0.14% | 1.54% | 0.86% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UDOW и DOG
Максимальная просадка UDOW за все время составила -80.29%, что меньше максимальной просадки DOG в -92.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDOW и DOG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UDOW и DOG
ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) имеет более высокую волатильность в 35.87% по сравнению с ProShares Short Dow30 (DOG) с волатильностью 12.34%. Это указывает на то, что UDOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.