PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UBER с RWE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение UBER с RWE.DE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

UBER (Uber Technologies, Inc.) and RWE.DE (RWE AG) are both stocks. UBER operates in Software - Application (Technology), while RWE.DE operates in Utilities - Diversified (Utilities). Over the past 5 years, UBER returned 6.60%/yr vs 15.12%/yr for RWE.DE. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности UBER и RWE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Uber Technologies, Inc. (UBER) и RWE AG (RWE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

UBER торгуется в USD, в то время как RWE.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RWE.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, UBER показывает доходность -15.74%, что значительно ниже, чем у RWE.DE с доходностью 27.47%.

UBER

1 день
-1.01%
1 месяц
-7.82%
С начала года
-15.74%
6 месяцев
-19.10%
1 год
-17.97%
3 года*
18.47%
5 лет*
6.60%
10 лет*
—

RWE.DE

1 день
-0.18%
1 месяц
0.80%
С начала года
27.47%
6 месяцев
33.20%
1 год
64.86%
3 года*
19.07%
5 лет*
15.12%
10 лет*
20.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UBER и RWE.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
UBER
Uber Technologies, Inc.		-15.74%35.46%-2.03%148.97%-41.02%-17.78%71.49%-29.19%
RWE.DE
RWE AG		27.47%83.12%-31.94%4.37%12.52%-2.30%42.37%25.34%

Correlation

The correlation between UBER and RWE.DE is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2019 г.

0.14

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Uber Technologies, Inc.

RWE AG

Часто сравнивают с UBER:
UBER с LYFTUBER с GRABUBER с DASHUBER с SPYUBER с AMZNUBER с ABNBUBER с QQQ
Часто сравнивают с RWE.DE:
RWE.DE с EONGYRWE.DE с AEERWE.DE с ORSTED.CORWE.DE с TSRWE.DE с VSTRWE.DE с BYW6.DERWE.DE с DAX

Доходность на риск

UBER vs. RWE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UBER
Ранг доходности на риск UBER: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBER: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBER: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBER: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBER: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBER: 1919
Ранг коэф-та Мартина
RWE.DE
Ранг доходности на риск RWE.DE: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWE.DE: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWE.DE: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWE.DE: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWE.DE: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWE.DE: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UBER c RWE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Uber Technologies, Inc. (UBER) и RWE AG (RWE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UBERRWE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.60
2.56

-3.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.72
3.38

-4.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.42

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.62

5.99

-6.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.09

14.09

-15.18

UBER vs. RWE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UBER на текущий момент составляет -0.60, что ниже коэффициента Шарпа RWE.DE равного 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UBER и RWE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UBER и RWE.DE

Максимальная просадка UBER за все время составила -68.05%, что меньше максимальной просадки RWE.DE в -88.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBER и RWE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UBERRWE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.05%

-88.82%

+20.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.46%

-10.98%

-20.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.46%

-35.24%

+3.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.45%

-35.63%

-24.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.22%

-8.27%

-22.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.67%

-54.90%

+29.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.93%

4.68%

+13.25%

Волатильность

Сравнение волатильности UBER и RWE.DE

Uber Technologies, Inc. (UBER) и RWE AG (RWE.DE) имеют волатильность 7.96% и 8.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UBERRWE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.96%

8.04%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.21%

19.42%

+3.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.66%

25.75%

+6.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.82%

27.64%

+17.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.61%

29.71%

+20.90%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UBER и RWE.DE

UBER не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RWE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RWE.DE
RWE AG		2.09%2.43%3.47%2.19%2.16%2.38%2.31%2.56%2.64%0.00%1.10%8.54%
UBER
Uber Technologies, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UBER и RWE.DE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Uber Technologies, Inc. и RWE AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. UBER значения в USD, RWE.DE значения в EUR

Часто задаваемые вопросы

UBER and RWE.DE have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UBER и RWE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор