PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UAL с SAVE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение UAL с SAVE

Последнее обновление 16 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United Airlines Holdings, Inc. (UAL) и Spirit Airlines, Inc. (SAVE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UAL или SAVE.

Корреляция

Корреляция между UAL и SAVE составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности UAL и SAVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United Airlines Holdings, Inc. (UAL) и Spirit Airlines, Inc. (SAVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-50.00%0.00%50.00%100.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
123.61%
-61.69%
UAL
SAVE

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UAL:

$34.52B

SAVE:

$118.28M

EPS

UAL:

$8.39

SAVE:

-$6.20

PEG коэффициент

UAL:

0.86

SAVE:

20.44

Общая выручка (12 мес.)

UAL:

$42.37B

SAVE:

$2.55B

Валовая прибыль (12 мес.)

UAL:

$7.62B

SAVE:

$146.39M

EBITDA (12 мес.)

UAL:

$6.12B

SAVE:

-$87.44M

Доходность по периодам

UAL

С начала года

8.09%

1 месяц

9.93%

6 месяцев

123.60%

1 год

169.61%

5 лет

3.20%

10 лет

4.80%

SAVE

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UAL и SAVE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UAL
Ранг риск-скорректированной доходности UAL, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UAL, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UAL, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UAL, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UAL, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UAL, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
SAVE
Ранг риск-скорректированной доходности SAVE, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SAVE, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAVE, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAVE, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAVE, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAVE, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UAL c SAVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United Airlines Holdings, Inc. (UAL) и Spirit Airlines, Inc. (SAVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа UAL, с текущим значением в 3.77, в сравнении с широким рынком-2.000.002.003.77-0.69
Коэффициент Сортино UAL, с текущим значением в 4.79, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.004.79-1.55
Коэффициент Омега UAL, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.560.74
Коэффициент Кальмара UAL, с текущим значением в 2.69, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.69-0.94
Коэффициент Мартина UAL, с текущим значением в 16.38, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.0016.38-1.50
UAL
SAVE

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
3.77
-0.69
UAL
SAVE

Дивиденды

Сравнение дивидендов UAL и SAVE

Ни UAL, ни SAVE не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023
UAL
United Airlines Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%
SAVE
Spirit Airlines, Inc.		18.52%18.52%7.32%

Просадки

Сравнение просадок UAL и SAVE

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-2.52%
-98.59%
UAL
SAVE

Волатильность

Сравнение волатильности UAL и SAVE

United Airlines Holdings, Inc. (UAL) имеет более высокую волатильность в 10.32% по сравнению с Spirit Airlines, Inc. (SAVE) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что UAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SAVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
10.32%
0
UAL
SAVE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UAL и SAVE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели United Airlines Holdings, Inc. и Spirit Airlines, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab