Сравнение TXXS с TETH
TXXS (21Shares 2x Long Sui ETF) and TETH (21Shares Ethereum ETF) are both exchange-traded funds - TXXS is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by 21Shares, while TETH is a Cryptocurrency fund actively managed by 21Shares. Both are actively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности TXXS и TETH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TXXS показывает доходность -84.82%, что значительно ниже, чем у TETH с доходностью -36.62%.
TXXS
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -13.34%
- 6 месяцев
- -90.13%
- С начала года
- -84.82%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TETH
- 1 день
- -2.40%
- 1 месяц
- 4.59%
- 6 месяцев
- -42.79%
- С начала года
- -36.62%
- 1 год
- -44.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TXXS и TETH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TXXS 21Shares 2x Long Sui ETF | -84.82% | -38.34% |
TETH 21Shares Ethereum ETF | -36.62% | -5.42% |
Correlation
The correlation between TXXS and TETH is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2025 г. | 0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TXXS vs. TETH — Ранг доходности на риск
TXXS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TETH
Сравнение TXXS c TETH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 21Shares 2x Long Sui ETF (TXXS) и 21Shares Ethereum ETF (TETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TXXS | TETH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.92 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.66 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.02 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TXXS и TETH
Максимальная просадка TXXS за все время составила -92.97%, что больше максимальной просадки TETH в -67.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TXXS и TETH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TXXS | TETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.97% | -67.74% | -25.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -67.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.31% | -61.10% | -30.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.89% | -34.74% | -34.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 43.45% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TXXS и TETH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TXXS | TETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 14.46% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 47.39% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 175.90% | 68.40% | +107.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 175.90% | 71.77% | +104.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 175.90% | 71.77% | +104.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TXXS и TETH
Дивидендная доходность TXXS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности TETH в 0.34%
| Позиция | TTM |
|---|---|
TETH 21Shares Ethereum ETF | 0.34% |
TXXS 21Shares 2x Long Sui ETF | 0.23% |
Часто задаваемые вопросы
TXXS and TETH have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TETH has the higher dividend yield at 0.34%, compared with 0.23% for TXXS.
TXXS is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while TETH is Cryptocurrency.
Подберите оптимальное распределение для TXXS и TETH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор