Сравнение TXMD с SCHD

С начала года, TXMD показывает доходность 69.77%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью -4.97%. За последние 10 лет акции TXMD уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: -41.47% против 10.39% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TherapeuticsMD, Inc. (TXMD) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TXMD на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TXMD и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

TXMD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%.

Максимальная просадка TXMD за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TXMD и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

TherapeuticsMD, Inc. (TXMD) имеет более высокую волатильность в 21.30% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 5.61%. Это указывает на то, что TXMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.