PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TXMD с CORT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TXMD с CORT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TherapeuticsMD, Inc. (TXMD) и Corcept Therapeutics Incorporated (CORT).

Доходность

Сравнение доходности TXMD и CORT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TherapeuticsMD, Inc. (TXMD) и Corcept Therapeutics Incorporated (CORT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TXMD и CORT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TXMD
TherapeuticsMD, Inc.		22.70%89.53%-61.78%-59.75%-68.55%-70.62%-50.00%-36.48%-36.92%4.68%
CORT
Corcept Therapeutics Incorporated		20.63%-30.94%55.14%59.92%2.58%-24.31%116.20%-9.43%-26.02%148.76%

Фундаментальные показатели

EPS

TXMD:

$0.03

CORT:

$0.88

Коэффициент P/E

TXMD:

76.65

CORT:

47.88

Коэффициент PEG

TXMD:

0.09

CORT:

23.85

Коэффициент P/S

TXMD:

8.28

CORT:

6.79

Общая выручка (12 мес.)

TXMD:

$2.80M

CORT:

$741.17M

Валовая прибыль (12 мес.)

TXMD:

$2.80M

CORT:

$727.78M

EBITDA (12 мес.)

TXMD:

-$974.00K

CORT:

$72.46M

Доходность по периодам

С начала года, TXMD показывает доходность 22.70%, что значительно выше, чем у CORT с доходностью 20.63%. За последние 10 лет акции TXMD уступали акциям CORT по среднегодовой доходности: -40.00% против 24.43% соответственно.

TXMD

1 день
-0.99%
1 месяц
-10.71%
С начала года
22.70%
6 месяцев
88.68%
1 год
104.08%
3 года*
-18.90%
5 лет*
-50.82%
10 лет*
-40.00%

CORT

1 день
4.14%
1 месяц
16.71%
С начала года
20.63%
6 месяцев
-50.17%
1 год
-54.33%
3 года*
24.68%
5 лет*
11.44%
10 лет*
24.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TherapeuticsMD, Inc.

Corcept Therapeutics Incorporated

Часто сравнивают с TXMD:
TXMD с SCHDTXMD с VOO
Часто сравнивают с CORT:
CORT с AVAVCORT с BOOTCORT с AXSMCORT с LNTHCORT с AMPHCORT с IOVACORT с ASY.PA

Доходность на риск

TXMD vs. CORT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TXMD
Ранг доходности на риск TXMD: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TXMD: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TXMD: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TXMD: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TXMD: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TXMD: 7979
Ранг коэф-та Мартина
CORT
Ранг доходности на риск CORT: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CORT: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CORT: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CORT: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CORT: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CORT: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TXMD c CORT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TherapeuticsMD, Inc. (TXMD) и Corcept Therapeutics Incorporated (CORT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TXMDCORTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

-0.71

+2.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.05

-0.64

+2.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

0.88

+0.42

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.68

-0.97

+4.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.85

-1.84

+7.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TXMD vs. CORT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TXMD на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа CORT равного -0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TXMD и CORT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TXMDCORTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

-0.71

+2.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

0.16

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.28

0.37

-0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

0.08

-0.08

Корреляция

Корреляция между TXMD и CORT составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TXMD и CORT

Ни TXMD, ни CORT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок TXMD и CORT

Максимальная просадка TXMD за все время составила -99.89%, что больше максимальной просадки CORT в -94.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TXMD и CORT.

Загрузка...

Показатели просадок

TXMDCORTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.89%

-94.28%

-5.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.58%

-64.40%

+32.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.96%

-71.85%

-27.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.84%

-71.85%

-27.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.64%

-63.25%

-36.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-60.89%

-53.45%

-7.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.86%

34.29%

-14.43%

Волатильность

Сравнение волатильности TXMD и CORT

Текущая волатильность для TherapeuticsMD, Inc. (TXMD) составляет 11.86%, в то время как у Corcept Therapeutics Incorporated (CORT) волатильность равна 22.09%. Это указывает на то, что TXMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CORT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TXMDCORTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.86%

22.09%

-10.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

65.19%

85.39%

-20.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

80.22%

79.00%

+1.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

189.52%

73.98%

+115.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

145.72%

67.09%

+78.63%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TXMD и CORT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TherapeuticsMD, Inc. и Corcept Therapeutics Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJuly
784.00K
207.64M
(TXMD) Общая выручка
(CORT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию