Сравнение TXMD с CORT

С начала года, TXMD показывает доходность -50.67%, что значительно ниже, чем у CORT с доходностью 58.25%. За последние 10 лет акции TXMD уступали акциям CORT по среднегодовой доходности: -40.95% против 33.48% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TherapeuticsMD, Inc. (TXMD) и Corcept Therapeutics Incorporated (CORT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TXMD на текущий момент составляет -1.17, что ниже коэффициента Шарпа CORT равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TXMD и CORT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни TXMD, ни CORT не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка TXMD за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки CORT в -94.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TXMD и CORT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

TherapeuticsMD, Inc. (TXMD) и Corcept Therapeutics Incorporated (CORT) имеют волатильность 11.69% и 11.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TherapeuticsMD, Inc. и Corcept Therapeutics Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.