PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TWM.TO с LCFS.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TWM.TO с LCFS.TO

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

TWM.TO (Tidewater Midstream and Infrastructure Ltd.) and LCFS.TO (Tidewater Renewables Ltd) are both stocks. TWM.TO operates in Oil & Gas Midstream (Energy), while LCFS.TO operates in Utilities - Renewable (Utilities). Over the past 3 years, TWM.TO returned -0.81%/yr vs 22.03%/yr for LCFS.TO. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TWM.TO и LCFS.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Tidewater Midstream and Infrastructure Ltd. (TWM.TO) и Tidewater Renewables Ltd (LCFS.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TWM.TO показывает доходность 270.91%, что значительно выше, чем у LCFS.TO с доходностью 250.59%.

TWM.TO

1 день
0.26%
1 месяц
17.53%
6 месяцев
248.39%
С начала года
270.91%
1 год
315.11%
3 года*
-0.81%
5 лет*
-5.50%
10 лет*
-2.63%
Всё время*
-6.25%

LCFS.TO

1 день
-0.67%
1 месяц
21.93%
6 месяцев
227.47%
С начала года
250.59%
1 год
435.97%
3 года*
22.03%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
0.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TWM.TO и LCFS.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
TWM.TO
Tidewater Midstream and Infrastructure Ltd.		270.91%75.33%-85.85%5.12%-22.17%-2.18%
LCFS.TO
Tidewater Renewables Ltd		250.59%424.69%-89.96%-29.89%-21.81%1.52%

Correlation

The correlation between TWM.TO and LCFS.TO is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2021 г.

0.21

The correlation between TWM.TO and LCFS.TO shifts across timeframes, from 0.21 (all time) to 0.36 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TWM.TO:

CA$426.22M

LCFS.TO:

CA$544.21M

EPS

TWM.TO:

-CA$4.97

LCFS.TO:

CA$0.22

Коэффициент P/S

TWM.TO:

0.30

LCFS.TO:

1.93

Коэффициент P/B

TWM.TO:

2.71

LCFS.TO:

3.36

Общая выручка (12 мес.)

TWM.TO:

CA$1.39B

LCFS.TO:

CA$283.91M

Валовая прибыль (12 мес.)

TWM.TO:

CA$29.60M

LCFS.TO:

CA$40.86M

EBITDA (12 мес.)

TWM.TO:

CA$74.00M

LCFS.TO:

CA$57.13M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tidewater Midstream and Infrastructure Ltd.

Tidewater Renewables Ltd

Доходность на риск

TWM.TO vs. LCFS.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TWM.TO
Ранг доходности на риск TWM.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWM.TO: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWM.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWM.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWM.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWM.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
LCFS.TO
Ранг доходности на риск LCFS.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCFS.TO: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCFS.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCFS.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCFS.TO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCFS.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TWM.TO c LCFS.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tidewater Midstream and Infrastructure Ltd. (TWM.TO) и Tidewater Renewables Ltd (LCFS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TWM.TOLCFS.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
6.09
7.69

-1.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.41
5.90

-0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.67

1.74

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.96

19.94

-8.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

31.04

41.68

-10.65

TWM.TO vs. LCFS.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TWM.TO на текущий момент составляет 6.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LCFS.TO равному 7.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWM.TO и LCFS.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TWM.TO и LCFS.TO

Максимальная просадка TWM.TO за все время составила -94.42%, примерно равная максимальной просадке LCFS.TO в -96.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWM.TO и LCFS.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TWM.TOLCFS.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.42%

-96.01%

+1.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.97%

-22.04%

-6.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-89.54%

-93.36%

+3.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.17%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.64%

-2.61%

-50.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.64%

-47.75%

-1.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.21%

10.54%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности TWM.TO и LCFS.TO

Текущая волатильность для Tidewater Midstream and Infrastructure Ltd. (TWM.TO) составляет 9.45%, в то время как у Tidewater Renewables Ltd (LCFS.TO) волатильность равна 10.76%. Это указывает на то, что TWM.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LCFS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TWM.TOLCFS.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.45%

10.76%

-1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.01%

41.68%

-6.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.21%

57.27%

-5.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.14%

99.76%

-32.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

58.99%

99.76%

-40.77%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWM.TO и LCFS.TO

Ни TWM.TO, ни LCFS.TO не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LCFS.TO
Tidewater Renewables Ltd		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TWM.TO
Tidewater Midstream and Infrastructure Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.14%0.20%0.15%0.24%0.17%0.15%0.13%0.13%0.07%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TWM.TO и LCFS.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tidewater Midstream and Infrastructure Ltd. и Tidewater Renewables Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
385.60M
93.60M
(TWM.TO) Общая выручка
(LCFS.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TWM.TO и LCFS.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Tidewater Midstream and Infrastructure Ltd. и Tidewater Renewables Ltd.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
10.7%
24.3%
Активы портфеля
TWM.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tidewater Midstream and Infrastructure Ltd. сообщила о валовой прибыли в 41.20M при выручке в 385.60M, что соответствует валовой рентабельности в 10.7%.

LCFS.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tidewater Renewables Ltd сообщила о валовой прибыли в 22.70M при выручке в 93.60M, что соответствует валовой рентабельности в 24.3%.

TWM.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tidewater Midstream and Infrastructure Ltd. сообщила об операционной прибыли в 30.90M при выручке в 385.60M, что соответствует операционной рентабельности 8.0%.

LCFS.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tidewater Renewables Ltd сообщила об операционной прибыли в 20.30M при выручке в 93.60M, что соответствует операционной рентабельности 21.7%.

TWM.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tidewater Midstream and Infrastructure Ltd. сообщила о чистой прибыли в -27.10M при выручке в 385.60M, что соответствует чистой рентабельности -7.0%.

LCFS.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tidewater Renewables Ltd сообщила о чистой прибыли в 10.00M при выручке в 93.60M, что соответствует чистой рентабельности 10.7%.

Часто задаваемые вопросы

TWM.TO and LCFS.TO have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TWM.TO и LCFS.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор