Основные показатели
- Рыночная капитализация
- CA$254.44M
- Enterprise Value
- CA$458.54M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- CA$0.10
- Коэффициент P/E
- 73.06
- Коэффициент PEG
- 0.46
- Общая выручка (12 мес.)
- CA$247.98M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- CA$26.01M
- EBITDA (12 мес.)
- CA$47.43M
- Годовой диапазон
- CA$2.13 - CA$7.28
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.88%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 2.26%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост CA$10,000 инвестированных в Tidewater Renewables Ltd и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Бенчмарк в другой валюте
LCFS.TO торгуется в CAD, в то время как бенчмарк ^GSPC представлен в USD. Чтобы сделать их сопоставимыми, значения бенчмарка были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Tidewater Renewables Ltd (LCFS.TO) показал доход в 64.47% с начала года и 115.08% за последние 12 месяцев.
Tidewater Renewables Ltd
- 1 день
- 3.40%
- 1 месяц
- 18.47%
- С начала года
- 64.47%
- 6 месяцев
- 54.99%
- 1 год
- 115.08%
- 3 года*
- -5.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- -3.34%
- 6 месяцев
- -2.48%
- 1 год
- 12.46%
- 3 года*
- 17.80%
- 5 лет*
- 12.48%
- 10 лет*
- 12.91%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 авг. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +1.92%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.0 лет.
Исторически 46% месяцев были с положительной доходностью, а 54% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2025 г. с доходностью +109.0%, в то время как худший месяц был авг. 2024 г. с доходностью -71.3%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении LCFS.TO закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 28 февр. 2025 г. с доходностью +158.7%, в то время как худший день был 15 авг. 2024 г. с доходностью -57.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.53% | 34.09% | 18.47% | 64.47% | |||||||||
| 2025 | -3.70% | 108.97% | 99.39% | -3.08% | -18.73% | 1.56% | -0.00% | 30.77% | 32.65% | -11.09% | -2.49% | 8.70% | 424.69% |
| 2024 | -6.69% | -19.65% | 26.12% | -3.01% | 2.70% | -2.76% | 16.24% | -71.25% | -20.65% | -3.06% | -52.11% | -10.99% | -89.96% |
| 2023 | -2.00% | -4.61% | -22.21% | 3.94% | -18.97% | 19.43% | 4.28% | -5.92% | 0.48% | -11.33% | 0.00% | 9.65% | -29.89% |
| 2022 | -12.98% | 2.73% | -8.97% | 3.84% | 7.80% | -14.62% | 4.80% | -9.08% | -11.37% | 5.17% | 15.83% | -2.29% | -21.81% |
| 2021 | 1.08% | -3.66% | 5.81% | -10.07% | 6.98% | -0.88% |
Метрики бенчмарка
Tidewater Renewables Ltd: годовая альфа составляет 12.57%, бета — 0.50, а R² — 0.01 относительно S&P 500 Index с 16.08.2021.
- При падении S&P 500 Index Эта акция обычно рос (downside capture -323.50%), но и в росте рынка участие было ограниченным (-117.92%) — характерно для контрциклических активов.
- Бета 0.50 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.01 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.01 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 12.57%
- Бета
- 0.50
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- -117.92%
- Участие в снижении
- -323.50%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
LCFS.TO имеет ранг 86 по соотношению доходности и риска — в топ 86% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Tidewater Renewables Ltd (LCFS.TO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| LCFS.TO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.98 | 0.69 | +1.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.70 | 1.06 | +1.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.17 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.36 | 1.14 | +2.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.41 | 4.22 | +3.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для LCFS.TO в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Tidewater Renewables Ltd показал максимальную просадку в 96.01%, зарегистрированную 14 февр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Tidewater Renewables Ltd составляет 54.31%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -96.01% | 1 нояб. 2021 г. | 827 | 14 февр. 2025 г. | — | — | — |
| -5.25% | 8 сент. 2021 г. | 21 | 6 окт. 2021 г. | 15 | 28 окт. 2021 г. | 36 |
| -2.69% | 16 авг. 2021 г. | 6 | 23 авг. 2021 г. | 1 | 24 авг. 2021 г. | 7 |
| -1% | 2 сент. 2021 г. | 2 | 3 сент. 2021 г. | 1 | 7 сент. 2021 г. | 3 |
| -0.93% | 26 авг. 2021 г. | 1 | 26 авг. 2021 г. | 2 | 30 авг. 2021 г. | 3 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Tidewater Renewables Ltd в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Tidewater Renewables Ltd по сравнению с другими компаниями из отрасли Utilities - Renewable. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для LCFS.TO в сравнении с другими компаниями отрасли Utilities - Renewable. В настоящее время у LCFS.TO коэффициент P/E составляет 73.1. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для LCFS.TO по сравнению с другими компаниями отрасли Utilities - Renewable. В настоящее время у LCFS.TO коэффициент PEG составляет 0.5. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для LCFS.TO по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Renewable. В настоящее время у LCFS.TO коэффициент P/S составляет 1.0. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для LCFS.TO по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Renewable. В настоящее время у LCFS.TO коэффициент P/B составляет 1.6. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |