PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TTWO с AAPL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TTWO с AAPL

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO) и Apple Inc (AAPL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TTWO или AAPL.

Корреляция

Корреляция между TTWO и AAPL составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности TTWO и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50,000.00%100,000.00%150,000.00%200,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5,586.09%
150,130.71%
TTWO
AAPL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TTWO:

2.04

AAPL:

0.80

Коэф-т Сортино

TTWO:

3.03

AAPL:

1.31

Коэф-т Омега

TTWO:

1.39

AAPL:

1.19

Коэф-т Кальмара

TTWO:

1.62

AAPL:

0.79

Коэф-т Мартина

TTWO:

9.72

AAPL:

2.99

Индекс Язвы

TTWO:

6.08%

AAPL:

8.77%

Дневная вол-ть

TTWO:

29.01%

AAPL:

32.71%

Макс. просадка

TTWO:

-80.84%

AAPL:

-81.80%

Текущая просадка

TTWO:

0.00%

AAPL:

-19.47%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TTWO:

$37.65B

AAPL:

$3.07T

EPS

TTWO:

-$21.71

AAPL:

$6.30

Коэффициент PEG

TTWO:

1.44

AAPL:

2.01

Коэффициент P/S

TTWO:

6.91

AAPL:

7.77

Коэффициент P/B

TTWO:

6.60

AAPL:

46.04

Общая выручка (12 мес.)

TTWO:

$4.05B

AAPL:

$305.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

TTWO:

$2.18B

AAPL:

$141.83B

EBITDA (12 мес.)

TTWO:

$263.90M

AAPL:

$106.62B

Доходность по периодам

С начала года, TTWO показывает доходность 20.97%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью -16.70%. За последние 10 лет акции TTWO превзошли акции AAPL по среднегодовой доходности: 24.50% против 21.60% соответственно.

TTWO

С начала года

20.97%

1 месяц

2.17%

6 месяцев

38.09%

1 год

55.91%

5 лет

11.77%

10 лет

24.50%

AAPL

С начала года

-16.70%

1 месяц

-6.87%

6 месяцев

-9.43%

1 год

23.86%

5 лет

24.95%

10 лет

21.60%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TTWO и AAPL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TTWO
Ранг риск-скорректированной доходности TTWO, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TTWO, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTWO, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTWO, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTWO, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTWO, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
AAPL
Ранг риск-скорректированной доходности AAPL, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAPL, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TTWO c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TTWO, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TTWO: 2.04
AAPL: 0.80
Коэффициент Сортино TTWO, с текущим значением в 3.03, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TTWO: 3.03
AAPL: 1.31
Коэффициент Омега TTWO, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TTWO: 1.39
AAPL: 1.19
Коэффициент Кальмара TTWO, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TTWO: 1.62
AAPL: 0.79
Коэффициент Мартина TTWO, с текущим значением в 9.72, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
TTWO: 9.72
AAPL: 2.99

Показатель коэффициента Шарпа TTWO на текущий момент составляет 2.04, что выше коэффициента Шарпа AAPL равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTWO и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.04
0.80
TTWO
AAPL

Дивиденды

Сравнение дивидендов TTWO и AAPL

TTWO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TTWO
Take-Two Interactive Software, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AAPL
Apple Inc		0.48%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%

Просадки

Сравнение просадок TTWO и AAPL

Максимальная просадка TTWO за все время составила -80.84%, примерно равная максимальной просадке AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTWO и AAPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
-19.47%
TTWO
AAPL

Волатильность

Сравнение волатильности TTWO и AAPL

Текущая волатильность для Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO) составляет 12.87%, в то время как у Apple Inc (AAPL) волатильность равна 22.62%. Это указывает на то, что TTWO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.87%
22.62%
TTWO
AAPL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TTWO и AAPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Take-Two Interactive Software, Inc. и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию