PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TSLZ с TIME
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSLZ с TIME

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) и Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME).

TSLZ и TIME являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSLZ - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 18 окт. 2023 г.. TIME - это активно управляемый фонд от Clockwise Capital. Фонд был запущен 27 янв. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TSLZ или TIME.

Корреляция

Корреляция между TSLZ и TIME составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TSLZ и TIME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) и Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TSLZ:

-0.65

TIME:

0.26

Коэф-т Сортино

TSLZ:

-1.34

TIME:

0.47

Коэф-т Омега

TSLZ:

0.83

TIME:

1.06

Коэф-т Кальмара

TSLZ:

-0.96

TIME:

0.22

Коэф-т Мартина

TSLZ:

-1.26

TIME:

0.63

Индекс Язвы

TSLZ:

73.60%

TIME:

8.54%

Дневная вол-ть

TSLZ:

143.89%

TIME:

20.96%

Макс. просадка

TSLZ:

-96.69%

TIME:

-42.24%

Текущая просадка

TSLZ:

-96.11%

TIME:

-14.89%

Доходность по периодам

С начала года, TSLZ показывает доходность -11.04%, что значительно ниже, чем у TIME с доходностью -5.27%.

TSLZ

С начала года

-11.04%

1 месяц

-34.08%

6 месяцев

-53.85%

1 год

-93.64%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

TIME

С начала года

-5.27%

1 месяц

8.44%

6 месяцев

-8.65%

1 год

5.61%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий TSLZ и TIME

TSLZ берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии TIME в 1.00%.

TSLZ
T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF
TIME
Clockwise Core Equity & Innovation ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TSLZ и TIME

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TSLZ
Ранг риск-скорректированной доходности TSLZ, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSLZ, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLZ, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLZ, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLZ, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLZ, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
TIME
Ранг риск-скорректированной доходности TIME, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TIME, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIME, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIME, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIME, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIME, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TSLZ c TIME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) и Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TSLZ на текущий момент составляет -0.65, что ниже коэффициента Шарпа TIME равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLZ и TIME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLZ и TIME

Дивидендная доходность TSLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что меньше доходности TIME в 16.72%

TTM20242023
TSLZ
T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF		2.35%2.09%12.14%
TIME
Clockwise Core Equity & Innovation ETF		16.72%15.84%21.04%

Просадки

Сравнение просадок TSLZ и TIME

Максимальная просадка TSLZ за все время составила -96.69%, что больше максимальной просадки TIME в -42.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLZ и TIME. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TSLZ и TIME

T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) имеет более высокую волатильность в 38.17% по сравнению с Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что TSLZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...