Сравнение TSLZ с TIME
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) и Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME).
TSLZ и TIME являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSLZ - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 18 окт. 2023 г.. TIME - это активно управляемый фонд от Clockwise Capital. Фонд был запущен 27 янв. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности TSLZ и TIME
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSLZ и TIME
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 33.84% | -75.98% | -91.21% |
TIME Clockwise Core Equity & Innovation ETF | -7.92% | 10.17% | 6.75% |
Доходность по периодам
С начала года, TSLZ показывает доходность 33.84%, что значительно выше, чем у TIME с доходностью -7.92%.
TSLZ
- 1 день
- -9.26%
- 1 месяц
- 13.19%
- С начала года
- 33.84%
- 6 месяцев
- 11.47%
- 1 год
- -80.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TIME
- 1 день
- 2.20%
- 1 месяц
- -5.68%
- С начала года
- -7.92%
- 6 месяцев
- -6.35%
- 1 год
- 11.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSLZ и TIME
TSLZ берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии TIME в 1.00%.
Доходность на риск
TSLZ vs. TIME — Ранг доходности на риск
TSLZ
TIME
Сравнение TSLZ c TIME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) и Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLZ | TIME | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | 0.76 | -1.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.20 | 1.13 | -2.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.15 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 0.90 | -1.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | 3.48 | -4.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLZ | TIME | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.74 | 0.76 | -1.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.65 | 0.26 | -0.91 |
Корреляция
Корреляция между TSLZ и TIME составляет -0.58. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLZ и TIME
Дивидендная доходность TSLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности TIME в 10.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 0.51% | 0.69% | 2.08% | 12.15% |
TIME Clockwise Core Equity & Innovation ETF | 10.88% | 10.02% | 15.84% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TSLZ и TIME
Максимальная просадка TSLZ за все время составила -99.11%, что больше максимальной просадки TIME в -24.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLZ и TIME.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSLZ | TIME | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.11% | -24.26% | -74.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -90.53% | -13.09% | -77.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.59% | -11.18% | -87.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.67% | -5.94% | -67.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 77.94% | 3.39% | +74.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLZ и TIME
T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) имеет более высокую волатильность в 22.72% по сравнению с Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что TSLZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSLZ | TIME | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.72% | 5.31% | +17.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.17% | 10.67% | +47.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 110.01% | 15.02% | +94.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 119.13% | 17.99% | +101.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 119.13% | 17.99% | +101.14% |