Сравнение TSLQ с UVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ) и Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX).
TSLQ и UVIX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSLQ - это активно управляемый фонд от AXS. Фонд был запущен 13 июл. 2022 г.. UVIX - это пассивный фонд от Volatility Shares, который отслеживает доходность Long VIX Futures Index – Benchmark TR Gross (200%). Фонд был запущен 28 мар. 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TSLQ или UVIX.
Корреляция
Корреляция между TSLQ и UVIX составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности TSLQ и UVIX
Основные характеристики
TSLQ:
-0.01
UVIX:
-0.43
TSLQ:
4.54
UVIX:
-0.04
TSLQ:
1.62
UVIX:
1.00
TSLQ:
-0.08
UVIX:
-0.70
TSLQ:
-0.20
UVIX:
-1.16
TSLQ:
38.80%
UVIX:
60.28%
TSLQ:
531.88%
UVIX:
160.82%
TSLQ:
-91.33%
UVIX:
-99.77%
TSLQ:
-64.59%
UVIX:
-99.72%
Доходность по периодам
С начала года, TSLQ показывает доходность 0.30%, что значительно ниже, чем у UVIX с доходностью 5.88%.
TSLQ
0.30%
8.37%
19.25%
-10.94%
N/A
N/A
UVIX
5.88%
14.65%
-27.42%
-70.90%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSLQ и UVIX
TSLQ берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии UVIX в 2.78%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности TSLQ и UVIX
TSLQ
UVIX
Сравнение TSLQ c UVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ) и Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLQ и UVIX
Дивидендная доходность TSLQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, тогда как UVIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
TSLQ AXS TSLA Bear Daily ETF | 4.93% | 4.95% | 80.09% | 15.34% |
UVIX Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TSLQ и UVIX
Максимальная просадка TSLQ за все время составила -91.33%, что меньше максимальной просадки UVIX в -99.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLQ и UVIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TSLQ и UVIX
Текущая волатильность для AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ) составляет 40.71%, в то время как у Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) волатильность равна 56.88%. Это указывает на то, что TSLQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.