Сравнение TSLQ с UVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ) и Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX).
TSLQ и UVIX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSLQ - это активно управляемый фонд от AXS. Фонд был запущен 13 июл. 2022 г.. UVIX - это пассивный фонд от Volatility Shares, который отслеживает доходность Long VIX Futures Index – Benchmark TR Gross (200%). Фонд был запущен 28 мар. 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TSLQ или UVIX.
Корреляция
Корреляция между TSLQ и UVIX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности TSLQ и UVIX
Основные характеристики
TSLQ:
-0.01
UVIX:
-0.49
TSLQ:
4.68
UVIX:
-0.44
TSLQ:
1.65
UVIX:
0.95
TSLQ:
-0.06
UVIX:
-0.78
TSLQ:
-0.14
UVIX:
-1.29
TSLQ:
37.43%
UVIX:
60.52%
TSLQ:
530.00%
UVIX:
158.95%
TSLQ:
-91.33%
UVIX:
-99.77%
TSLQ:
-66.54%
UVIX:
-99.71%
Доходность по периодам
С начала года, TSLQ показывает доходность -4.51%, что значительно выше, чем у UVIX с доходностью -72.10%.
TSLQ
-4.51%
256.00%
-22.92%
-2.94%
N/A
N/A
UVIX
-72.10%
-4.73%
-35.63%
-75.84%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSLQ и UVIX
TSLQ берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии UVIX в 2.78%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TSLQ c UVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ) и Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLQ и UVIX
Дивидендная доходность TSLQ за последние двенадцать месяцев составляет около 13.98%, тогда как UVIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
TSLQ AXS TSLA Bear Daily ETF | 13.98% | 13.35% | 15.34% |
UVIX Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TSLQ и UVIX
Максимальная просадка TSLQ за все время составила -91.33%, что меньше максимальной просадки UVIX в -99.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLQ и UVIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TSLQ и UVIX
AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ) имеет более высокую волатильность в 187.99% по сравнению с Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) с волатильностью 50.97%. Это указывает на то, что TSLQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.