Сравнение TSLQ с SSG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ) и Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG).
TSLQ и SSG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSLQ - это активно управляемый фонд от AXS. Фонд был запущен 13 июл. 2022 г.. SSG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Semiconductors Index (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности TSLQ и SSG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSLQ и SSG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TSLQ AXS TSLA Bear Daily ETF | 28.41% | -74.67% | -83.21% | -59.97% | 63.52% |
SSG Proshares Ultrashort Semiconductors | -5.39% | -70.03% | -77.59% | -78.69% | -13.93% |
Доходность по периодам
С начала года, TSLQ показывает доходность 28.41%, что значительно выше, чем у SSG с доходностью -5.39%.
TSLQ
- 1 день
- -5.16%
- 1 месяц
- 8.21%
- С начала года
- 28.41%
- 6 месяцев
- 15.81%
- 1 год
- -79.48%
- 3 года*
- -65.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SSG
- 1 день
- -3.97%
- 1 месяц
- 3.53%
- С начала года
- -5.39%
- 6 месяцев
- -18.48%
- 1 год
- -77.08%
- 3 года*
- -70.14%
- 5 лет*
- -61.10%
- 10 лет*
- -58.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSLQ и SSG
TSLQ берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии SSG в 0.95%.
Доходность на риск
TSLQ vs. SSG — Ранг доходности на риск
TSLQ
SSG
Сравнение TSLQ c SSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ) и Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLQ | SSG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.72 | -1.00 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.10 | -1.92 | +0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.75 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | -0.91 | +0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | -1.06 | +0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLQ | SSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.72 | -1.00 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.80 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.63 | -0.75 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между TSLQ и SSG составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLQ и SSG
Дивидендная доходность TSLQ за последние двенадцать месяцев составляет около 8.23%, что больше доходности SSG в 5.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSLQ AXS TSLA Bear Daily ETF | 8.23% | 10.56% | 4.95% | 13.35% | 2.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SSG Proshares Ultrashort Semiconductors | 5.52% | 9.19% | 7.67% | 6.73% | 0.75% | 0.00% | 0.34% | 1.81% | 0.62% |
Просадки
Сравнение просадок TSLQ и SSG
Максимальная просадка TSLQ за все время составила -98.73%, примерно равная максимальной просадке SSG в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLQ и SSG.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSLQ | SSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.73% | -100.00% | +1.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -90.23% | -85.01% | -5.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.37% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.09% | -100.00% | +1.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.75% | -88.49% | +22.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 77.80% | 73.57% | +4.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLQ и SSG
AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ) и Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) имеют волатильность 22.77% и 22.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSLQ | SSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.77% | 22.10% | +0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.66% | 49.05% | +10.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 110.69% | 77.15% | +33.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.60% | 77.00% | +17.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.60% | 68.55% | +26.05% |