Сравнение TSLQ с NVDL
TSLQ (Tradr 2X Short TSLA Daily ETF) and NVDL (GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF) are both exchange-traded funds - TSLQ is a Inverse Equities fund actively managed by Tradr, while NVDL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Over the past 3 years, TSLQ returned -63.88%/yr vs 87.61%/yr for NVDL. At a correlation of -0.38, they often move in opposite directions. TSLQ charges 1.17%/yr vs 1.05%/yr for NVDL.
Доходность
Сравнение доходности TSLQ и NVDL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLQ показывает доходность 1.43%, что значительно ниже, чем у NVDL с доходностью 8.36%.
TSLQ
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- -0.59%
- 6 месяцев
- -2.69%
- С начала года
- 1.43%
- 1 год
- -59.82%
- 3 года*
- -63.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDL
- 1 день
- -4.73%
- 1 месяц
- -2.06%
- 6 месяцев
- 8.38%
- С начала года
- 8.36%
- 1 год
- 16.02%
- 3 года*
- 87.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSLQ и NVDL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TSLQ Tradr 2X Short TSLA Daily ETF | 1.43% | -74.67% | -83.21% | -59.97% | 31.10% |
NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | 8.36% | 32.57% | 344.58% | 432.18% | -28.71% |
Correlation
The correlation between TSLQ and NVDL is -0.40, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2022 г. | -0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLQ vs. NVDL — Ранг доходности на риск
TSLQ
NVDL
Сравнение TSLQ c NVDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Short TSLA Daily ETF (TSLQ) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLQ | NVDL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.10 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 0.38 | -1.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | 0.78 | -1.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLQ и NVDL
Максимальная просадка TSLQ за все время составила -98.73%, что больше максимальной просадки NVDL в -67.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLQ и NVDL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLQ | NVDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.73% | -67.55% | -31.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.32% | -42.23% | -27.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.85% | -67.55% | -30.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.49% | -26.10% | -72.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.10% | -17.29% | -50.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 54.82% | 20.67% | +34.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLQ и NVDL
Tradr 2X Short TSLA Daily ETF (TSLQ) имеет более высокую волатильность в 34.22% по сравнению с GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) с волатильностью 21.90%. Это указывает на то, что TSLQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLQ | NVDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.22% | 21.90% | +12.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.84% | 55.30% | +7.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 89.43% | 71.23% | +18.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.77% | 90.13% | +4.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.77% | 90.13% | +4.64% |
Сравнение комиссий TSLQ и NVDL
TSLQ берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии NVDL в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLQ и NVDL
Дивидендная доходность TSLQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.41%, тогда как NVDL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.29% | 0.00% |
TSLQ Tradr 2X Short TSLA Daily ETF | 10.41% | 10.56% | 4.95% | 13.35% | 2.56% |
Часто задаваемые вопросы
TSLQ and NVDL have a correlation of -0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLQ has higher volatility (34.22%) compared to NVDL (21.90%). In terms of maximum drawdown, TSLQ dropped -98.73% vs NVDL's -67.55%.
On 3-year performance, NVDL leads with 87.61% vs -63.88% for TSLQ. On fees, NVDL is cheaper at 1.05% per year. On volatility, NVDL has been the lower-risk option at 21.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, NVDL has performed better with a 87.61% return vs -63.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NVDL is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.17% for TSLQ.
TSLQ has the higher dividend yield at 10.41%, compared with 0.00% for NVDL.
TSLQ is categorized as Inverse Equities, while NVDL is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Tradr and GraniteShares. Their fees differ too: 1.17% for TSLQ and 1.05% for NVDL.
NVDL currently has the higher Sharpe Ratio (0.23 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLQ и NVDL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор