Сравнение TSLQ с NVDL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL).
TSLQ и NVDL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSLQ - это активно управляемый фонд от AXS. Фонд был запущен 13 июл. 2022 г.. NVDL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 13 дек. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности TSLQ и NVDL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSLQ и NVDL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TSLQ AXS TSLA Bear Daily ETF | 28.41% | -74.67% | -83.21% | -59.97% | 25.28% |
NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | -16.23% | 32.57% | 344.58% | 432.18% | -28.32% |
Доходность по периодам
С начала года, TSLQ показывает доходность 28.41%, что значительно выше, чем у NVDL с доходностью -16.23%.
TSLQ
- 1 день
- -5.16%
- 1 месяц
- 8.21%
- С начала года
- 28.41%
- 6 месяцев
- 15.81%
- 1 год
- -79.48%
- 3 года*
- -65.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDL
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- -8.86%
- С начала года
- -16.23%
- 6 месяцев
- -21.72%
- 1 год
- 92.71%
- 3 года*
- 118.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSLQ и NVDL
И TSLQ, и NVDL имеют комиссию равную 1.15%.
Доходность на риск
TSLQ vs. NVDL — Ранг доходности на риск
TSLQ
NVDL
Сравнение TSLQ c NVDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLQ | NVDL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.72 | 1.14 | -1.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.10 | 1.90 | -3.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.24 | -0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 2.30 | -3.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | 5.52 | -6.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLQ | NVDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.72 | 1.14 | -1.86 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.63 | 1.59 | -2.22 |
Корреляция
Корреляция между TSLQ и NVDL составляет -0.37. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLQ и NVDL
Дивидендная доходность TSLQ за последние двенадцать месяцев составляет около 8.23%, тогда как NVDL не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TSLQ AXS TSLA Bear Daily ETF | 8.23% | 10.56% | 4.95% | 13.35% | 2.56% |
NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.29% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TSLQ и NVDL
Максимальная просадка TSLQ за все время составила -98.73%, что больше максимальной просадки NVDL в -67.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLQ и NVDL.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSLQ | NVDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.73% | -67.55% | -31.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -90.23% | -42.23% | -48.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.09% | -34.75% | -63.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.75% | -17.05% | -48.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 77.80% | 17.61% | +60.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLQ и NVDL
AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ) имеет более высокую волатильность в 22.77% по сравнению с GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) с волатильностью 20.66%. Это указывает на то, что TSLQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSLQ | NVDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.77% | 20.66% | +2.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.66% | 51.42% | +8.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 110.69% | 81.87% | +28.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.60% | 91.12% | +3.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.60% | 91.12% | +3.48% |