Сравнение TSLI.L с FEPG.L
TSLI.L (IncomeShares Tesla TSLA Options ETP) and FEPG.L (REX Tech Innovation Premium Income UCITS ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. TSLI.L charges 0.55%/yr vs 0.65%/yr for FEPG.L.
Доходность
Сравнение доходности TSLI.L и FEPG.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLI.L показывает доходность -26.31%, что значительно ниже, чем у FEPG.L с доходностью -3.44%.
TSLI.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -6.45%
- 6 месяцев
- -24.19%
- С начала года
- -26.31%
- 1 год
- -2.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.47%
FEPG.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -5.73%
- 6 месяцев
- 0.07%
- С начала года
- -3.44%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Сравнение доходности по годам TSLI.L и FEPG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSLI.L IncomeShares Tesla TSLA Options ETP | -26.31% | 32.88% |
FEPG.L REX Tech Innovation Premium Income UCITS ETF | -3.44% | 8.72% |
Correlation
The correlation between TSLI.L and FEPG.L is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2025 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLI.L vs. FEPG.L — Ранг доходности на риск
TSLI.L
FEPG.L
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TSLI.L c FEPG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares Tesla TSLA Options ETP (TSLI.L) и REX Tech Innovation Premium Income UCITS ETF (FEPG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLI.L | FEPG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.16 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLI.L и FEPG.L
Максимальная просадка TSLI.L за все время составила -41.20%, что больше максимальной просадки FEPG.L в -35.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLI.L и FEPG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLI.L | FEPG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.20% | -35.75% | -5.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.91% | -28.16% | -2.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.10% | -20.83% | +5.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.41% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLI.L и FEPG.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLI.L | FEPG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.42% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.13% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.98% | 45.69% | -7.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.08% | 45.69% | -1.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.08% | 45.69% | -1.61% |
Сравнение комиссий TSLI.L и FEPG.L
TSLI.L берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии FEPG.L в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLI.L и FEPG.L
Дивидендная доходность TSLI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 33.99%, что больше доходности FEPG.L в 27.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FEPG.L REX Tech Innovation Premium Income UCITS ETF | 27.80% | 11.50% | 0.00% |
TSLI.L IncomeShares Tesla TSLA Options ETP | 33.99% | 55.94% | 5.04% |
Часто задаваемые вопросы
TSLI.L and FEPG.L have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TSLI.L is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSLI.L is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.65% for FEPG.L.
They also come from different issuers: Leverage Shares and HANetf. Their fees differ too: 0.55% for TSLI.L and 0.65% for FEPG.L.
Подберите оптимальное распределение для TSLI.L и FEPG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор