PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSLI.L с 3XLE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSLI.L с 3XLE.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TSLI.L (IncomeShares Tesla TSLA Options ETP) and 3XLE.L (Leverage Shares 3x Long Oil & Gas ETP Securities GBP) are both exchange-traded funds - TSLI.L is a Derivative Income fund actively managed by Leverage Shares, while 3XLE.L is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares. Both are actively managed. Over the past year, TSLI.L returned 46.91% vs 131.11% for 3XLE.L. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. TSLI.L charges 0.55%/yr vs 0.75%/yr for 3XLE.L.

Доходность

Сравнение доходности TSLI.L и 3XLE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IncomeShares Tesla TSLA Options ETP (TSLI.L) и Leverage Shares 3x Long Oil & Gas ETP Securities GBP (3XLE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TSLI.L торгуется в USD, в то время как 3XLE.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 3XLE.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TSLI.L показывает доходность -9.68%, что значительно ниже, чем у 3XLE.L с доходностью 96.61%.

TSLI.L

1 день
-3.56%
1 месяц
-0.94%
С начала года
-9.68%
6 месяцев
-8.09%
1 год
46.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

3XLE.L

1 день
-0.44%
1 месяц
-5.95%
С начала года
96.61%
6 месяцев
84.23%
1 год
131.11%
3 года*
17.70%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSLI.L и 3XLE.L

2026 (YTD)20252024
TSLI.L
IncomeShares Tesla TSLA Options ETP		-9.68%40.52%28.35%
3XLE.L
Leverage Shares 3x Long Oil & Gas ETP Securities GBP		96.61%-11.52%-25.90%

Correlation

The correlation between TSLI.L and 3XLE.L is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2024 г.

0.01

The correlation between TSLI.L and 3XLE.L shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IncomeShares Tesla TSLA Options ETP

Leverage Shares 3x Long Oil & Gas ETP Securities GBP

Часто сравнивают с TSLI.L:
TSLI.L с TSLGTSLI.L с TSLATSLI.L с TSLI.DETSLI.L с COIY.LTSLI.L с TL0.DETSLI.L с AMZI.LTSLI.L с NVDI.L
Часто сравнивают с 3XLE.L:
3XLE.L с SOXL.L3XLE.L с 3AAP.L3XLE.L с 3BAL.L3XLE.L с AMD3.L3XLE.L с 3CON.L3XLE.L с MAG7.L3XLE.L с 3NFE.L

Доходность на риск

TSLI.L vs. 3XLE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSLI.L
Ранг доходности на риск TSLI.L: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLI.L: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLI.L: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLI.L: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLI.L: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLI.L: 3333
Ранг коэф-та Мартина
3XLE.L
Ранг доходности на риск 3XLE.L: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3XLE.L: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3XLE.L: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3XLE.L: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3XLE.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3XLE.L: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLI.L c 3XLE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares Tesla TSLA Options ETP (TSLI.L) и Leverage Shares 3x Long Oil & Gas ETP Securities GBP (3XLE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSLI.L3XLE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
1.97

-0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.80
2.29

-0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.30

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.87

3.45

-1.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.75

9.37

-4.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSLI.L vs. 3XLE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLI.L на текущий момент составляет 1.25, что ниже коэффициента Шарпа 3XLE.L равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLI.L и 3XLE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSLI.L3XLE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.97

-0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.33

+0.38

Просадки

Сравнение просадок TSLI.L и 3XLE.L

Максимальная просадка TSLI.L за все время составила -41.20%, что меньше максимальной просадки 3XLE.L в -73.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLI.L и 3XLE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSLI.L3XLE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.20%

-73.78%

+32.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.94%

-37.77%

+12.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-64.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.33%

-27.20%

+11.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.03%

-44.57%

+32.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.82%

13.94%

-4.12%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLI.L и 3XLE.L

Текущая волатильность для IncomeShares Tesla TSLA Options ETP (TSLI.L) составляет 12.09%, в то время как у Leverage Shares 3x Long Oil & Gas ETP Securities GBP (3XLE.L) волатильность равна 25.06%. Это указывает на то, что TSLI.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 3XLE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSLI.L3XLE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.09%

25.06%

-12.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.47%

57.30%

-31.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.64%

66.45%

-28.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.19%

83.32%

-40.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.19%

83.32%

-40.13%

Сравнение комиссий TSLI.L и 3XLE.L

TSLI.L берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии 3XLE.L в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLI.L и 3XLE.L

Дивидендная доходность TSLI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 74.25%, тогда как 3XLE.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
3XLE.L
Leverage Shares 3x Long Oil & Gas ETP Securities GBP		0.00%0.00%0.00%
TSLI.L
IncomeShares Tesla TSLA Options ETP		74.25%73.68%19.21%

Часто задаваемые вопросы

TSLI.L and 3XLE.L have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TSLI.L is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TSLI.L is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.75% for 3XLE.L.

TSLI.L is categorized as Derivative Income, while 3XLE.L is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.55% for TSLI.L and 0.75% for 3XLE.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSLI.L и 3XLE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор