PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TSHA с PFIE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности TSHA и PFIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Taysha Gene Therapies, Inc. (TSHA) и Profire Energy, Inc. (PFIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-32.74%
65.79%
TSHA
PFIE

Доходность по периодам

С начала года, TSHA показывает доходность 23.16%, что значительно ниже, чем у PFIE с доходностью 39.23%.


TSHA

С начала года

23.16%

1 месяц

9.55%

6 месяцев

-26.35%

1 год

18.48%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

PFIE

С начала года

39.23%

1 месяц

50.00%

6 месяцев

64.71%

1 год

50.00%

5 лет (среднегодовая)

12.19%

10 лет (среднегодовая)

-2.78%

Фундаментальные показатели


TSHAPFIE
Рыночная капитализация$411.94M$116.42M
EPS$0.63$0.19
Цена/прибыль3.1913.26
Общая выручка (12 мес.)$9.92M$60.38M
Валовая прибыль (12 мес.)$8.92M$30.26M
EBITDA (12 мес.)-$85.64M$11.01M

Основные характеристики


TSHAPFIE
Коэф-т Шарпа0.230.67
Коэф-т Сортино1.221.62
Коэф-т Омега1.151.22
Коэф-т Кальмара0.260.64
Коэф-т Мартина0.722.87
Индекс Язвы34.89%17.14%
Дневная вол-ть108.87%73.84%
Макс. просадка-98.14%-88.74%
Текущая просадка-93.13%-56.40%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между TSHA и PFIE составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TSHA c PFIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Taysha Gene Therapies, Inc. (TSHA) и Profire Energy, Inc. (PFIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TSHA, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.230.67
Коэффициент Сортино TSHA, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.221.62
Коэффициент Омега TSHA, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.151.22
Коэффициент Кальмара TSHA, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.260.88
Коэффициент Мартина TSHA, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.000.722.87
TSHA
PFIE

Показатель коэффициента Шарпа TSHA на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа PFIE равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSHA и PFIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.23
0.67
TSHA
PFIE

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSHA и PFIE

Ни TSHA, ни PFIE не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок TSHA и PFIE

Максимальная просадка TSHA за все время составила -98.14%, что больше максимальной просадки PFIE в -88.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSHA и PFIE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-93.13%
-18.31%
TSHA
PFIE

Волатильность

Сравнение волатильности TSHA и PFIE

Taysha Gene Therapies, Inc. (TSHA) имеет более высокую волатильность в 50.95% по сравнению с Profire Energy, Inc. (PFIE) с волатильностью 38.05%. Это указывает на то, что TSHA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
50.95%
38.05%
TSHA
PFIE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TSHA и PFIE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Taysha Gene Therapies, Inc. и Profire Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию