Сравнение TRX-USD с XLM-USD

С начала года, TRX-USD показывает доходность 130.85%, что значительно ниже, чем у XLM-USD с доходностью 190.35%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tronix (TRX-USD) и Stellar (XLM-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TRX-USD на текущий момент составляет 1.65, что ниже коэффициента Шарпа XLM-USD равного 3.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRX-USD и XLM-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Максимальная просадка TRX-USD за все время составила -96.01%, примерно равная максимальной просадке XLM-USD в -96.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRX-USD и XLM-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Tronix (TRX-USD) имеет более высокую волатильность в 76.41% по сравнению с Stellar (XLM-USD) с волатильностью 59.97%. Это указывает на то, что TRX-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLM-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.