Сравнение TRX-USD с XLM-USD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tronix (TRX-USD) и Stellar (XLM-USD).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRX-USD или XLM-USD.
Доходность
Сравнение доходности TRX-USD и XLM-USD
Доходность по периодам
С начала года, TRX-USD показывает доходность 90.21%, что значительно ниже, чем у XLM-USD с доходностью 164.48%.
TRX-USD
90.21%
27.79%
77.38%
100.62%
71.19%
N/A
XLM-USD
164.48%
261.45%
209.45%
190.91%
43.08%
N/A
Основные характеристики
| TRX-USD | XLM-USD | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.44 | 2.89 |
| Коэф-т Сортино | 3.17 | 4.25 |
| Коэф-т Омега | 1.35 | 1.45 |
| Коэф-т Кальмара | 0.99 | 1.97 |
| Коэф-т Мартина | 15.29 | 9.62 |
| Индекс Язвы | 6.62% | 28.65% |
| Дневная вол-ть | 32.09% | 70.59% |
| Макс. просадка | -96.01% | -96.27% |
| Текущая просадка | -7.14% | -61.94% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между TRX-USD и XLM-USD составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TRX-USD c XLM-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tronix (TRX-USD) и Stellar (XLM-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок TRX-USD и XLM-USD
Максимальная просадка TRX-USD за все время составила -96.01%, примерно равная максимальной просадке XLM-USD в -96.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRX-USD и XLM-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TRX-USD и XLM-USD
Текущая волатильность для Tronix (TRX-USD) составляет 17.13%, в то время как у Stellar (XLM-USD) волатильность равна 54.38%. Это указывает на то, что TRX-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLM-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.