PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TRX-USD с AVAX-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение TRX-USD с AVAX-USD

Последнее обновление 1 мар. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tronix (TRX-USD) и Avalanche (AVAX-USD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRX-USD или AVAX-USD.

Корреляция

Корреляция между TRX-USD и AVAX-USD составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности TRX-USD и AVAX-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tronix (TRX-USD) и Avalanche (AVAX-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1,069.63%
261.64%
TRX-USD
AVAX-USD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TRX-USD:

1.31

AVAX-USD:

-0.27

Коэф-т Сортино

TRX-USD:

3.41

AVAX-USD:

0.22

Коэф-т Омега

TRX-USD:

1.45

AVAX-USD:

1.02

Коэф-т Кальмара

TRX-USD:

1.99

AVAX-USD:

0.00

Коэф-т Мартина

TRX-USD:

6.81

AVAX-USD:

-0.93

Индекс Язвы

TRX-USD:

24.57%

AVAX-USD:

27.54%

Дневная вол-ть

TRX-USD:

89.46%

AVAX-USD:

79.00%

Макс. просадка

TRX-USD:

-96.01%

AVAX-USD:

-93.48%

Текущая просадка

TRX-USD:

-45.26%

AVAX-USD:

-83.40%

Доходность по периодам

С начала года, TRX-USD показывает доходность -8.26%, что значительно выше, чем у AVAX-USD с доходностью -37.33%.

TRX-USD

С начала года

-8.26%

1 месяц

-2.89%

6 месяцев

45.80%

1 год

65.89%

5 лет

69.85%

10 лет

N/A

AVAX-USD

С начала года

-37.33%

1 месяц

-31.75%

6 месяцев

-3.94%

1 год

-45.36%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TRX-USD и AVAX-USD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TRX-USD
Ранг риск-скорректированной доходности TRX-USD, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRX-USD, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRX-USD, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRX-USD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRX-USD, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRX-USD, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
AVAX-USD
Ранг риск-скорректированной доходности AVAX-USD, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVAX-USD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVAX-USD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVAX-USD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVAX-USD, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVAX-USD, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TRX-USD c AVAX-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tronix (TRX-USD) и Avalanche (AVAX-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TRX-USD, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.31-0.27
Коэффициент Сортино TRX-USD, с текущим значением в 3.41, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.003.410.22
Коэффициент Омега TRX-USD, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.301.401.451.02
Коэффициент Кальмара TRX-USD, с текущим значением в 1.99, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.990.00
Коэффициент Мартина TRX-USD, с текущим значением в 6.81, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.006.81-0.93
TRX-USD
AVAX-USD

Показатель коэффициента Шарпа TRX-USD на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа AVAX-USD равного -0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRX-USD и AVAX-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.31
-0.27
TRX-USD
AVAX-USD

Просадки

Сравнение просадок TRX-USD и AVAX-USD

Максимальная просадка TRX-USD за все время составила -96.01%, примерно равная максимальной просадке AVAX-USD в -93.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRX-USD и AVAX-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-45.26%
-83.40%
TRX-USD
AVAX-USD

Волатильность

Сравнение волатильности TRX-USD и AVAX-USD

Текущая волатильность для Tronix (TRX-USD) составляет 16.26%, в то время как у Avalanche (AVAX-USD) волатильность равна 27.40%. Это указывает на то, что TRX-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVAX-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
16.26%
27.40%
TRX-USD
AVAX-USD