Сравнение TRX-USD с AVAX-USD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tronix (TRX-USD) и Avalanche (AVAX-USD).
Доходность
Сравнение доходности TRX-USD и AVAX-USD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRX-USD и AVAX-USD
Доходность по периодам
С начала года, TRX-USD показывает доходность 10.97%, что значительно выше, чем у AVAX-USD с доходностью -28.62%.
TRX-USD
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 12.41%
- С начала года
- 10.97%
- 6 месяцев
- -8.04%
- 1 год
- 34.83%
- 3 года*
- 68.64%
- 5 лет*
- 25.48%
- 10 лет*
- —
AVAX-USD
- 1 день
- -3.83%
- 1 месяц
- -4.36%
- С начала года
- -28.62%
- 6 месяцев
- -71.67%
- 1 год
- -51.20%
- 3 года*
- -19.94%
- 5 лет*
- -20.84%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRX-USD vs. AVAX-USD — Ранг доходности на риск
TRX-USD
AVAX-USD
Сравнение TRX-USD c AVAX-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tronix (TRX-USD) и Avalanche (AVAX-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRX-USD | AVAX-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | -0.60 | +1.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | -0.58 | +2.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.94 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | -1.00 | +1.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.03 | -1.42 | +1.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRX-USD | AVAX-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | -0.60 | +1.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | -0.19 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.09 | +0.51 |
Корреляция
Корреляция между TRX-USD и AVAX-USD составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Просадки
Сравнение просадок TRX-USD и AVAX-USD
Максимальная просадка TRX-USD за все время составила -95.89%, примерно равная максимальной просадке AVAX-USD в -93.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRX-USD и AVAX-USD.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRX-USD | AVAX-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.89% | -93.88% | -2.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.58% | -76.48% | +49.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.54% | -93.88% | +24.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.17% | -93.51% | +66.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.41% | -69.39% | +5.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.32% | 53.51% | -36.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRX-USD и AVAX-USD
Текущая волатильность для Tronix (TRX-USD) составляет 7.37%, в то время как у Avalanche (AVAX-USD) волатильность равна 16.79%. Это указывает на то, что TRX-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVAX-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRX-USD | AVAX-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.37% | 16.79% | -9.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.13% | 62.21% | -42.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.62% | 71.10% | -45.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.41% | 89.20% | -23.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 111.44% | 98.08% | +13.36% |