PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TRX-USD с AVAX-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение TRX-USD с AVAX-USD

Последнее обновление 25 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tronix (TRX-USD) и Avalanche (AVAX-USD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRX-USD или AVAX-USD.

Корреляция

Корреляция между TRX-USD и AVAX-USD составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности TRX-USD и AVAX-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tronix (TRX-USD) и Avalanche (AVAX-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%150.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
50.08%
-6.04%
TRX-USD
AVAX-USD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TRX-USD:

1.44

AVAX-USD:

-0.34

Коэф-т Сортино

TRX-USD:

3.56

AVAX-USD:

0.09

Коэф-т Омега

TRX-USD:

1.48

AVAX-USD:

1.01

Коэф-т Кальмара

TRX-USD:

2.24

AVAX-USD:

0.00

Коэф-т Мартина

TRX-USD:

7.70

AVAX-USD:

-1.20

Индекс Язвы

TRX-USD:

23.88%

AVAX-USD:

26.55%

Дневная вол-ть

TRX-USD:

89.39%

AVAX-USD:

79.12%

Макс. просадка

TRX-USD:

-96.01%

AVAX-USD:

-93.48%

Текущая просадка

TRX-USD:

-43.65%

AVAX-USD:

-83.76%

Доходность по периодам

С начала года, TRX-USD показывает доходность -5.57%, что значительно выше, чем у AVAX-USD с доходностью -38.69%.

TRX-USD

С начала года

-5.57%

1 месяц

-5.28%

6 месяцев

48.54%

1 год

74.43%

5 лет

70.88%

10 лет

N/A

AVAX-USD

С начала года

-38.69%

1 месяц

-40.25%

6 месяцев

-15.70%

1 год

-41.57%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TRX-USD и AVAX-USD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TRX-USD
Ранг риск-скорректированной доходности TRX-USD, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRX-USD, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRX-USD, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRX-USD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRX-USD, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRX-USD, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
AVAX-USD
Ранг риск-скорректированной доходности AVAX-USD, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVAX-USD, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVAX-USD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVAX-USD, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVAX-USD, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVAX-USD, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TRX-USD c AVAX-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tronix (TRX-USD) и Avalanche (AVAX-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TRX-USD, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.44-0.34
Коэффициент Сортино TRX-USD, с текущим значением в 3.56, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.003.560.09
Коэффициент Омега TRX-USD, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.301.401.501.481.01
Коэффициент Кальмара TRX-USD, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.002.240.00
Коэффициент Мартина TRX-USD, с текущим значением в 7.70, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.007.70-1.20
TRX-USD
AVAX-USD

Показатель коэффициента Шарпа TRX-USD на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа AVAX-USD равного -0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRX-USD и AVAX-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.44
-0.34
TRX-USD
AVAX-USD

Просадки

Сравнение просадок TRX-USD и AVAX-USD

Максимальная просадка TRX-USD за все время составила -96.01%, примерно равная максимальной просадке AVAX-USD в -93.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRX-USD и AVAX-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-43.65%
-83.76%
TRX-USD
AVAX-USD

Волатильность

Сравнение волатильности TRX-USD и AVAX-USD

Текущая волатильность для Tronix (TRX-USD) составляет 15.96%, в то время как у Avalanche (AVAX-USD) волатильность равна 27.77%. Это указывает на то, что TRX-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVAX-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
15.96%
27.77%
TRX-USD
AVAX-USD