PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TRNS с CSWI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TRNS с CSWI

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Transcat, Inc. (TRNS) и CSW Industrials, Inc. (CSWI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRNS или CSWI.

Корреляция

Корреляция между TRNS и CSWI составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности TRNS и CSWI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Transcat, Inc. (TRNS) и CSW Industrials, Inc. (CSWI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

TRNS:

40.40%

CSWI:

33.05%

Макс. просадка

TRNS:

-3.48%

CSWI:

-3.62%

Текущая просадка

TRNS:

-1.16%

CSWI:

-2.10%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TRNS:

$732.84M

CSWI:

$5.22B

EPS

TRNS:

$1.89

CSWI:

$8.34

Коэффициент P/E

TRNS:

41.65

CSWI:

37.32

Коэффициент PEG

TRNS:

0.00

CSWI:

2.84

Коэффициент P/S

TRNS:

2.69

CSWI:

6.08

Коэффициент P/B

TRNS:

2.55

CSWI:

5.00

Общая выручка (12 мес.)

TRNS:

$201.29M

CSWI:

$647.75M

Валовая прибыль (12 мес.)

TRNS:

$63.54M

CSWI:

$291.43M

EBITDA (12 мес.)

TRNS:

$25.16M

CSWI:

$167.09M

Доходность по периодам

TRNS

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

CSWI

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TRNS и CSWI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TRNS
Ранг риск-скорректированной доходности TRNS, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRNS, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRNS, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRNS, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRNS, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRNS, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
CSWI
Ранг риск-скорректированной доходности CSWI, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CSWI, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSWI, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSWI, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSWI, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSWI, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TRNS c CSWI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transcat, Inc. (TRNS) и CSW Industrials, Inc. (CSWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRNS и CSWI

TRNS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CSWI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%.

TTM202420232022202120202019
TRNS
Transcat, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CSWI
CSW Industrials, Inc.		0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TRNS и CSWI

Максимальная просадка TRNS за все время составила -3.48%, примерно равная максимальной просадке CSWI в -3.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRNS и CSWI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TRNS и CSWI

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TRNS и CSWI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Transcat, Inc. и CSW Industrials, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

50.00M100.00M150.00M200.00MAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
66.75M
193.65M
(TRNS) Общая выручка
(CSWI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TRNS и CSWI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Transcat, Inc. и CSW Industrials, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
29.5%
41.4%
(TRNS) Валовая рентабельность
(CSWI) Валовая рентабельность
TRNS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Transcat, Inc. сообщила о валовой прибыли в 19.68M при выручке в 66.75M, что соответствует валовой рентабельности в 29.5%.

CSWI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CSW Industrials, Inc. сообщила о валовой прибыли в 80.11M при выручке в 193.65M, что соответствует валовой рентабельности в 41.4%.

TRNS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Transcat, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.10M при выручке в 66.75M, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.

CSWI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CSW Industrials, Inc. сообщила об операционной прибыли в 29.60M при выручке в 193.65M, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.

TRNS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Transcat, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.36M при выручке в 66.75M, что соответствует чистой рентабельности 3.5%.

CSWI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CSW Industrials, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.95M при выручке в 193.65M, что соответствует чистой рентабельности 13.9%.