PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TRML с SMCI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TRML с SMCI

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tourmaline Bio Inc. (TRML) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRML или SMCI.

Корреляция

Корреляция между TRML и SMCI составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности TRML и SMCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tourmaline Bio Inc. (TRML) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TRML:

0.11

SMCI:

-0.40

Коэф-т Сортино

TRML:

0.65

SMCI:

0.11

Коэф-т Омега

TRML:

1.07

SMCI:

1.01

Коэф-т Кальмара

TRML:

0.08

SMCI:

-0.51

Коэф-т Мартина

TRML:

0.23

SMCI:

-0.82

Индекс Язвы

TRML:

30.22%

SMCI:

53.02%

Дневная вол-ть

TRML:

67.53%

SMCI:

115.09%

Макс. просадка

TRML:

-94.97%

SMCI:

-84.84%

Текущая просадка

TRML:

-81.25%

SMCI:

-62.12%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TRML:

$399.20M

SMCI:

$23.21B

EPS

TRML:

-$3.23

SMCI:

$1.84

Коэффициент P/S

TRML:

0.00

SMCI:

1.08

Коэффициент P/B

TRML:

1.43

SMCI:

3.64

Общая выручка (12 мес.)

TRML:

$40.00K

SMCI:

$21.57B

Валовая прибыль (12 мес.)

TRML:

$10.00K

SMCI:

$2.43B

EBITDA (12 мес.)

TRML:

-$98.47M

SMCI:

$735.64M

Доходность по периодам

С начала года, TRML показывает доходность -23.57%, что значительно ниже, чем у SMCI с доходностью 47.64%.

TRML

С начала года

-23.57%

1 месяц

10.01%

6 месяцев

-40.97%

1 год

7.49%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SMCI

С начала года

47.64%

1 месяц

35.87%

6 месяцев

121.35%

1 год

-45.28%

5 лет

81.23%

10 лет

29.90%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TRML и SMCI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TRML
Ранг риск-скорректированной доходности TRML, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRML, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRML, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRML, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRML, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRML, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
SMCI
Ранг риск-скорректированной доходности SMCI, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMCI, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCI, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCI, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCI, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCI, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TRML c SMCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tourmaline Bio Inc. (TRML) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TRML на текущий момент составляет 0.11, что выше коэффициента Шарпа SMCI равного -0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRML и SMCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRML и SMCI

Ни TRML, ни SMCI не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023
TRML
Tourmaline Bio Inc.		0.00%0.00%57.75%
SMCI
Super Micro Computer, Inc.		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TRML и SMCI

Максимальная просадка TRML за все время составила -94.97%, что больше максимальной просадки SMCI в -84.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRML и SMCI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TRML и SMCI

Текущая волатильность для Tourmaline Bio Inc. (TRML) составляет 22.73%, в то время как у Super Micro Computer, Inc. (SMCI) волатильность равна 29.59%. Это указывает на то, что TRML испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TRML и SMCI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tourmaline Bio Inc. и Super Micro Computer, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B202120222023202420250
4.60B
(TRML) Общая выручка
(SMCI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию