Сравнение TRML с RXST

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение TRML с RXST

Последнее обновление 8 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tourmaline Bio Inc. (TRML) и RxSight, Inc. (RXST).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRML или RXST.

Корреляция

Корреляция между TRML и RXST составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности TRML и RXST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tourmaline Bio Inc. (TRML) и RxSight, Inc. (RXST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

TRML

RXST

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TRML:

-0.65

RXST:

-1.10

Коэф-т Сортино

TRML:

-0.72

RXST:

-1.77

Коэф-т Омега

TRML:

0.92

RXST:

0.73

Коэф-т Кальмара

TRML:

-0.50

RXST:

-0.91

Коэф-т Мартина

TRML:

-1.26

RXST:

-1.99

Индекс Язвы

TRML:

33.66%

RXST:

34.12%

Дневная вол-ть

TRML:

65.95%

RXST:

61.61%

Макс. просадка

TRML:

-94.97%

RXST:

-74.79%

Текущая просадка

TRML:

-84.73%

RXST:

-74.16%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TRML:

$329.54M

RXST:

$658.38M

EPS

TRML:

-$2.89

RXST:

-$0.71

Общая выручка (12 мес.)

TRML:

$40.00K

RXST:

$120.51M

Валовая прибыль (12 мес.)

TRML:

$10.00K

RXST:

$78.26M

EBITDA (12 мес.)

TRML:

-$72.20M

RXST:

-$15.81M

Доходность по периодам

С начала года, TRML показывает доходность -37.77%, что значительно выше, чем у RXST с доходностью -51.69%.

TRML

С начала года

-37.77%

1 месяц

-12.24%

6 месяцев

-52.66%

1 год

-44.18%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

RXST

С начала года

-51.69%

1 месяц

-33.82%

6 месяцев

-65.57%

1 год

-69.89%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TRML и RXST

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TRML

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

RXST

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TRML c RXST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tourmaline Bio Inc. (TRML) и RxSight, Inc. (RXST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

TRML: -0.65

RXST: -1.10

Коэффициент Сортино

TRML: -0.72

RXST: -1.77

Коэффициент Омега

TRML: 0.92

RXST: 0.73

Коэффициент Кальмара

TRML: -0.51

RXST: -0.91

Коэффициент Мартина

TRML: -1.26

RXST: -1.99

Показатель коэффициента Шарпа TRML на текущий момент составляет -0.65, что выше коэффициента Шарпа RXST равного -1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRML и RXST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

TRML

RXST

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRML и RXST

Ни TRML, ни RXST не выплачивали дивиденды акционерам.

	TTM	2024	2023
TRML Tourmaline Bio Inc.	0.00%	0.00%	57.75%
RXST RxSight, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок TRML и RXST

Максимальная просадка TRML за все время составила -94.97%, что больше максимальной просадки RXST в -74.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRML и RXST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

TRML

RXST

Волатильность

Сравнение волатильности TRML и RXST

Текущая волатильность для Tourmaline Bio Inc. (TRML) составляет 21.92%, в то время как у RxSight, Inc. (RXST) волатильность равна 50.00%. Это указывает на то, что TRML испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RXST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

TRML

RXST

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TRML и RXST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tourmaline Bio Inc. и RxSight, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение TRML с RXST

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности TRML и RXST

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TRML и RXST

TRML

RXST

Сравнение TRML c RXST - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRML и RXST

Просадки

Сравнение просадок TRML и RXST

Волатильность

Сравнение волатильности TRML и RXST

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TRML и RXST

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество