PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TRML с RXST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TRML с RXST

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tourmaline Bio Inc. (TRML) и RxSight, Inc. (RXST).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRML или RXST.

Корреляция

Корреляция между TRML и RXST составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности TRML и RXST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tourmaline Bio Inc. (TRML) и RxSight, Inc. (RXST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-75.38%
-18.38%
TRML
RXST

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TRML:

-0.06

RXST:

-1.24

Коэф-т Сортино

TRML:

0.40

RXST:

-2.41

Коэф-т Омега

TRML:

1.04

RXST:

0.65

Коэф-т Кальмара

TRML:

-0.05

RXST:

-0.99

Коэф-т Мартина

TRML:

-0.14

RXST:

-1.91

Индекс Язвы

TRML:

29.87%

RXST:

41.33%

Дневная вол-ть

TRML:

67.87%

RXST:

63.57%

Макс. просадка

TRML:

-94.97%

RXST:

-79.69%

Текущая просадка

TRML:

-81.73%

RXST:

-79.69%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TRML:

$418.72M

RXST:

$643.83M

EPS

TRML:

-$2.89

RXST:

-$0.71

Коэффициент P/S

TRML:

0.00

RXST:

4.60

Коэффициент P/B

TRML:

1.47

RXST:

2.29

Общая выручка (12 мес.)

TRML:

$40.00K

RXST:

$120.51M

Валовая прибыль (12 мес.)

TRML:

$10.00K

RXST:

$78.26M

EBITDA (12 мес.)

TRML:

-$98.47M

RXST:

-$15.81M

Доходность по периодам

С начала года, TRML показывает доходность -25.54%, что значительно выше, чем у RXST с доходностью -62.01%.

TRML

С начала года

-25.54%

1 месяц

21.04%

6 месяцев

-47.50%

1 год

-4.25%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

RXST

С начала года

-62.01%

1 месяц

-15.80%

6 месяцев

-72.80%

1 год

-78.74%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TRML и RXST

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TRML
Ранг риск-скорректированной доходности TRML, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRML, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRML, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRML, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRML, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRML, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
RXST
Ранг риск-скорректированной доходности RXST, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RXST, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RXST, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RXST, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RXST, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RXST, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TRML c RXST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tourmaline Bio Inc. (TRML) и RxSight, Inc. (RXST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TRML на текущий момент составляет -0.06, что выше коэффициента Шарпа RXST равного -1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRML и RXST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.001.502.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.06
-1.24
TRML
RXST

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRML и RXST

Ни TRML, ни RXST не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023
TRML
Tourmaline Bio Inc.		0.00%0.00%57.75%
RXST
RxSight, Inc.		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TRML и RXST

Максимальная просадка TRML за все время составила -94.97%, что больше максимальной просадки RXST в -79.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRML и RXST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-80.00%
-79.69%
TRML
RXST

Волатильность

Сравнение волатильности TRML и RXST

Tourmaline Bio Inc. (TRML) имеет более высокую волатильность в 24.74% по сравнению с RxSight, Inc. (RXST) с волатильностью 21.28%. Это указывает на то, что TRML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RXST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
24.74%
21.28%
TRML
RXST

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TRML и RXST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tourmaline Bio Inc. и RxSight, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00M20.00M30.00M40.00M50.00M202120222023202420250
40.21M
(TRML) Общая выручка
(RXST) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию