PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TRML с GE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TRML с GE

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tourmaline Bio Inc. (TRML) и General Electric Company (GE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRML или GE.

Корреляция

Корреляция между TRML и GE составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности TRML и GE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tourmaline Bio Inc. (TRML) и General Electric Company (GE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-79.08%
230.22%
TRML
GE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TRML:

-0.06

GE:

0.86

Коэф-т Сортино

TRML:

0.40

GE:

1.25

Коэф-т Омега

TRML:

1.04

GE:

1.18

Коэф-т Кальмара

TRML:

-0.05

GE:

1.32

Коэф-т Мартина

TRML:

-0.14

GE:

4.07

Индекс Язвы

TRML:

29.87%

GE:

6.94%

Дневная вол-ть

TRML:

67.87%

GE:

34.31%

Макс. просадка

TRML:

-94.97%

GE:

-85.53%

Текущая просадка

TRML:

-81.73%

GE:

0.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TRML:

$418.72M

GE:

$222.81B

EPS

TRML:

-$2.89

GE:

$6.33

Коэффициент P/S

TRML:

0.00

GE:

5.62

Коэффициент P/B

TRML:

1.47

GE:

11.51

Общая выручка (12 мес.)

TRML:

$40.00K

GE:

$39.68B

Валовая прибыль (12 мес.)

TRML:

$10.00K

GE:

$15.12B

EBITDA (12 мес.)

TRML:

-$98.47M

GE:

$9.83B

Доходность по периодам

С начала года, TRML показывает доходность -25.54%, что значительно ниже, чем у GE с доходностью 29.12%.

TRML

С начала года

-25.54%

1 месяц

21.04%

6 месяцев

-47.50%

1 год

-4.25%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

GE

С начала года

29.12%

1 месяц

14.79%

6 месяцев

16.72%

1 год

29.19%

5 лет

47.78%

10 лет

6.74%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TRML и GE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TRML
Ранг риск-скорректированной доходности TRML, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRML, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRML, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRML, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRML, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRML, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
GE
Ранг риск-скорректированной доходности GE, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GE, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GE, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GE, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GE, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GE, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TRML c GE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tourmaline Bio Inc. (TRML) и General Electric Company (GE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TRML на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа GE равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRML и GE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.06
0.86
TRML
GE

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRML и GE

TRML не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TRML
Tourmaline Bio Inc.		0.00%0.00%57.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GE
General Electric Company		0.56%0.67%0.25%0.38%0.34%0.37%0.36%4.89%4.81%2.94%2.95%3.52%

Просадки

Сравнение просадок TRML и GE

Максимальная просадка TRML за все время составила -94.97%, что больше максимальной просадки GE в -85.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRML и GE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-81.73%
0
TRML
GE

Волатильность

Сравнение волатильности TRML и GE

Tourmaline Bio Inc. (TRML) имеет более высокую волатильность в 24.74% по сравнению с General Electric Company (GE) с волатильностью 8.55%. Это указывает на то, что TRML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
24.74%
8.55%
TRML
GE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TRML и GE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tourmaline Bio Inc. и General Electric Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B202120222023202420250
9.94B
(TRML) Общая выручка
(GE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию