PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TRML с APO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TRML с APO

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tourmaline Bio Inc. (TRML) и Apollo Global Management, Inc. (APO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRML или APO.

Корреляция

Корреляция между TRML и APO составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности TRML и APO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tourmaline Bio Inc. (TRML) и Apollo Global Management, Inc. (APO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-79.08%
149.10%
TRML
APO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TRML:

-0.06

APO:

0.46

Коэф-т Сортино

TRML:

0.40

APO:

0.87

Коэф-т Омега

TRML:

1.04

APO:

1.12

Коэф-т Кальмара

TRML:

-0.05

APO:

0.48

Коэф-т Мартина

TRML:

-0.14

APO:

1.43

Индекс Язвы

TRML:

29.87%

APO:

13.07%

Дневная вол-ть

TRML:

67.87%

APO:

43.43%

Макс. просадка

TRML:

-94.97%

APO:

-56.98%

Текущая просадка

TRML:

-81.73%

APO:

-25.63%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TRML:

$418.72M

APO:

$76.43B

EPS

TRML:

-$2.89

APO:

$7.33

Коэффициент P/S

TRML:

0.00

APO:

3.17

Коэффициент P/B

TRML:

1.47

APO:

4.87

Общая выручка (12 мес.)

TRML:

$40.00K

APO:

$24.62B

Валовая прибыль (12 мес.)

TRML:

$10.00K

APO:

$22.44B

EBITDA (12 мес.)

TRML:

-$98.47M

APO:

$6.24B

Доходность по периодам

С начала года, TRML показывает доходность -25.54%, что значительно ниже, чем у APO с доходностью -19.57%.

TRML

С начала года

-25.54%

1 месяц

21.04%

6 месяцев

-47.50%

1 год

-4.25%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

APO

С начала года

-19.57%

1 месяц

3.12%

6 месяцев

-17.77%

1 год

19.72%

5 лет

28.16%

10 лет

25.78%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TRML и APO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TRML
Ранг риск-скорректированной доходности TRML, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRML, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRML, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRML, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRML, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRML, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
APO
Ранг риск-скорректированной доходности APO, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа APO, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APO, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APO, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TRML c APO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tourmaline Bio Inc. (TRML) и Apollo Global Management, Inc. (APO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TRML на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа APO равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRML и APO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.06
0.46
TRML
APO

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRML и APO

TRML не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность APO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TRML
Tourmaline Bio Inc.		0.00%0.00%57.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
APO
Apollo Global Management, Inc.		1.40%1.10%1.81%2.51%2.90%4.72%4.23%7.86%5.53%6.46%12.91%13.19%

Просадки

Сравнение просадок TRML и APO

Максимальная просадка TRML за все время составила -94.97%, что больше максимальной просадки APO в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRML и APO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-81.73%
-25.63%
TRML
APO

Волатильность

Сравнение волатильности TRML и APO

Tourmaline Bio Inc. (TRML) имеет более высокую волатильность в 24.74% по сравнению с Apollo Global Management, Inc. (APO) с волатильностью 11.89%. Это указывает на то, что TRML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
24.74%
11.89%
TRML
APO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TRML и APO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tourmaline Bio Inc. и Apollo Global Management, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B202120222023202420250
5.55B
(TRML) Общая выручка
(APO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию