Сравнение TRIS.L с KKR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist (TRIS.L) и KKR & Co. Inc. (KKR).
TRIS.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 21 янв. 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRIS.L или KKR.
Корреляция
Корреляция между TRIS.L и KKR составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности TRIS.L и KKR
Основные характеристики
TRIS.L:
-0.17
KKR:
1.40
TRIS.L:
-0.18
KKR:
2.02
TRIS.L:
0.98
KKR:
1.26
TRIS.L:
-0.07
KKR:
2.87
TRIS.L:
-0.42
KKR:
9.41
TRIS.L:
3.34%
KKR:
5.06%
TRIS.L:
7.76%
KKR:
34.14%
TRIS.L:
-19.25%
KKR:
-53.10%
TRIS.L:
-13.91%
KKR:
-15.74%
Доходность по периодам
С начала года, TRIS.L показывает доходность -0.12%, что значительно выше, чем у KKR с доходностью -4.82%.
TRIS.L
-0.12%
-3.06%
3.00%
-0.27%
N/A
N/A
KKR
-4.82%
-10.66%
18.80%
47.83%
34.63%
22.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности TRIS.L и KKR
TRIS.L
KKR
Сравнение TRIS.L c KKR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist (TRIS.L) и KKR & Co. Inc. (KKR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRIS.L и KKR
Дивидендная доходность TRIS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.88%, что больше доходности KKR в 0.50%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRIS.L Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist | 4.88% | 4.87% | 4.68% | 1.52% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KKR KKR & Co. Inc. | 0.50% | 0.47% | 0.78% | 1.31% | 0.77% | 1.31% | 1.71% | 3.23% | 3.18% | 4.16% | 10.13% | 8.75% |
Просадки
Сравнение просадок TRIS.L и KKR
Максимальная просадка TRIS.L за все время составила -19.25%, что меньше максимальной просадки KKR в -53.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRIS.L и KKR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TRIS.L и KKR
Текущая волатильность для Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist (TRIS.L) составляет 1.27%, в то время как у KKR & Co. Inc. (KKR) волатильность равна 12.26%. Это указывает на то, что TRIS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KKR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.