PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TPIC с NXT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TPIC с NXT

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TPI Composites, Inc. (TPIC) и Nextracker Inc (NXT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TPIC или NXT.

Корреляция

Корреляция между TPIC и NXT составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности TPIC и NXT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TPI Composites, Inc. (TPIC) и Nextracker Inc (NXT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TPIC:

-0.49

NXT:

0.50

Коэф-т Сортино

TPIC:

-0.56

NXT:

1.22

Коэф-т Омега

TPIC:

0.94

NXT:

1.13

Коэф-т Кальмара

TPIC:

-0.74

NXT:

0.55

Коэф-т Мартина

TPIC:

-1.25

NXT:

0.87

Индекс Язвы

TPIC:

58.34%

NXT:

31.02%

Дневная вол-ть

TPIC:

144.03%

NXT:

65.15%

Макс. просадка

TPIC:

-99.13%

NXT:

-48.61%

Текущая просадка

TPIC:

-98.54%

NXT:

-5.28%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TPIC:

$55.95M

NXT:

$8.75B

EPS

TPIC:

-$4.15

NXT:

$3.47

Коэффициент PEG

TPIC:

0.76

NXT:

6.42

Коэффициент P/S

TPIC:

0.04

NXT:

2.96

Коэффициент P/B

TPIC:

4.98

NXT:

5.24

Общая выручка (12 мес.)

TPIC:

$1.37B

NXT:

$2.96B

Валовая прибыль (12 мес.)

TPIC:

-$39.27M

NXT:

$1.01B

EBITDA (12 мес.)

TPIC:

-$70.11M

NXT:

$668.57M

Доходность по периодам

С начала года, TPIC показывает доходность -39.15%, что значительно ниже, чем у NXT с доходностью 59.70%.

TPIC

С начала года

-39.15%

1 месяц

58.60%

6 месяцев

-44.17%

1 год

-70.89%

3 года

-56.61%

5 лет

-43.86%

10 лет

N/A

NXT

С начала года

59.70%

1 месяц

44.76%

6 месяцев

55.86%

1 год

31.99%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TPI Composites, Inc.

Nextracker Inc

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TPIC и NXT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TPIC
Ранг риск-скорректированной доходности TPIC, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TPIC, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPIC, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPIC, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPIC, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPIC, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
NXT
Ранг риск-скорректированной доходности NXT, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NXT, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXT, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXT, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXT, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXT, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TPIC c NXT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TPI Composites, Inc. (TPIC) и Nextracker Inc (NXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TPIC на текущий момент составляет -0.49, что ниже коэффициента Шарпа NXT равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPIC и NXT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPIC и NXT

Ни TPIC, ни NXT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок TPIC и NXT

Максимальная просадка TPIC за все время составила -99.13%, что больше максимальной просадки NXT в -48.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPIC и NXT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TPIC и NXT

TPI Composites, Inc. (TPIC) имеет более высокую волатильность в 27.19% по сравнению с Nextracker Inc (NXT) с волатильностью 19.01%. Это указывает на то, что TPIC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NXT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TPIC и NXT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TPI Composites, Inc. и Nextracker Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

300.00M400.00M500.00M600.00M700.00M800.00M900.00M20212022202320242025
336.16M
924.34M
(TPIC) Общая выручка
(NXT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TPIC и NXT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности TPI Composites, Inc. и Nextracker Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20212022202320242025
-4.2%
33.1%
(TPIC) Валовая рентабельность
(NXT) Валовая рентабельность
TPIC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., TPI Composites, Inc. сообщила о валовой прибыли в -13.95M при выручке в 336.16M, что соответствует валовой рентабельности в -4.2%.

NXT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Nextracker Inc сообщила о валовой прибыли в 305.69M при выручке в 924.34M, что соответствует валовой рентабельности в 33.1%.

TPIC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., TPI Composites, Inc. сообщила об операционной прибыли в -22.79M при выручке в 336.16M, что соответствует операционной рентабельности -6.8%.

NXT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Nextracker Inc сообщила об операционной прибыли в 195.31M при выручке в 924.34M, что соответствует операционной рентабельности 21.1%.

TPIC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., TPI Composites, Inc. сообщила о чистой прибыли в -48.31M при выручке в 336.16M, что соответствует чистой рентабельности -14.4%.

NXT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Nextracker Inc сообщила о чистой прибыли в 156.79M при выручке в 924.34M, что соответствует чистой рентабельности 17.0%.