PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TPIC с NXT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TPIC с NXT

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TPI Composites, Inc. (TPIC) и Nextracker Inc (NXT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TPIC или NXT.

Корреляция

Корреляция между TPIC и NXT составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности TPIC и NXT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TPI Composites, Inc. (TPIC) и Nextracker Inc (NXT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%-50.00%0.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-92.70%
41.67%
TPIC
NXT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TPIC:

-0.43

NXT:

-0.04

Коэф-т Сортино

TPIC:

-0.15

NXT:

0.42

Коэф-т Омега

TPIC:

0.98

NXT:

1.05

Коэф-т Кальмара

TPIC:

-0.63

NXT:

-0.04

Коэф-т Мартина

TPIC:

-1.14

NXT:

-0.07

Индекс Язвы

TPIC:

54.75%

NXT:

30.67%

Дневная вол-ть

TPIC:

143.41%

NXT:

59.41%

Макс. просадка

TPIC:

-99.13%

NXT:

-48.61%

Текущая просадка

TPIC:

-98.82%

NXT:

-29.13%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TPIC:

$42.84M

NXT:

$6.27B

EPS

TPIC:

-$4.43

NXT:

$4.05

Коэффициент PEG

TPIC:

0.76

NXT:

3.82

Коэффициент P/S

TPIC:

0.03

NXT:

2.26

Коэффициент P/B

TPIC:

4.98

NXT:

4.46

Общая выручка (12 мес.)

TPIC:

$1.04B

NXT:

$2.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

TPIC:

-$25.32M

NXT:

$703.14M

EBITDA (12 мес.)

TPIC:

-$47.31M

NXT:

$473.26M

Доходность по периодам

С начала года, TPIC показывает доходность -50.90%, что значительно ниже, чем у NXT с доходностью 17.59%.

TPIC

С начала года

-50.90%

1 месяц

18.69%

6 месяцев

-73.71%

1 год

-66.62%

5 лет

-44.89%

10 лет

N/A

NXT

С начала года

17.59%

1 месяц

0.93%

6 месяцев

32.53%

1 год

-1.39%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TPIC и NXT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TPIC
Ранг риск-скорректированной доходности TPIC, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TPIC, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPIC, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPIC, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPIC, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPIC, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
NXT
Ранг риск-скорректированной доходности NXT, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NXT, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXT, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXT, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXT, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXT, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TPIC c NXT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TPI Composites, Inc. (TPIC) и Nextracker Inc (NXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TPIC, с текущим значением в -0.48, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TPIC: -0.48
NXT: -0.04
Коэффициент Сортино TPIC, с текущим значением в -0.41, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TPIC: -0.41
NXT: 0.42
Коэффициент Омега TPIC, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TPIC: 0.96
NXT: 1.05
Коэффициент Кальмара TPIC, с текущим значением в -0.72, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TPIC: -0.72
NXT: -0.04
Коэффициент Мартина TPIC, с текущим значением в -1.25, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
TPIC: -1.25
NXT: -0.07

Показатель коэффициента Шарпа TPIC на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа NXT равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPIC и NXT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.60-0.40-0.200.000.200.400.60NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.48
-0.04
TPIC
NXT

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPIC и NXT

Ни TPIC, ни NXT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок TPIC и NXT

Максимальная просадка TPIC за все время составила -99.13%, что больше максимальной просадки NXT в -48.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPIC и NXT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-93.56%
-29.13%
TPIC
NXT

Волатильность

Сравнение волатильности TPIC и NXT

TPI Composites, Inc. (TPIC) имеет более высокую волатильность в 34.70% по сравнению с Nextracker Inc (NXT) с волатильностью 15.47%. Это указывает на то, что TPIC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NXT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
34.70%
15.47%
TPIC
NXT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TPIC и NXT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TPI Composites, Inc. и Nextracker Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию