PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TPIC с GE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TPIC с GE

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TPI Composites, Inc. (TPIC) и General Electric Company (GE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TPIC или GE.

Корреляция

Корреляция между TPIC и GE составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности TPIC и GE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TPI Composites, Inc. (TPIC) и General Electric Company (GE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TPIC:

-0.49

GE:

1.42

Коэф-т Сортино

TPIC:

-0.56

GE:

1.77

Коэф-т Омега

TPIC:

0.94

GE:

1.27

Коэф-т Кальмара

TPIC:

-0.74

GE:

2.10

Коэф-т Мартина

TPIC:

-1.25

GE:

6.54

Индекс Язвы

TPIC:

58.34%

GE:

6.86%

Дневная вол-ть

TPIC:

144.03%

GE:

34.27%

Макс. просадка

TPIC:

-99.13%

GE:

-85.53%

Текущая просадка

TPIC:

-98.54%

GE:

0.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TPIC:

$55.95M

GE:

$247.17B

EPS

TPIC:

-$4.15

GE:

$6.35

Коэффициент PEG

TPIC:

0.76

GE:

8.56

Коэффициент P/S

TPIC:

0.04

GE:

6.23

Коэффициент P/B

TPIC:

4.98

GE:

12.84

Общая выручка (12 мес.)

TPIC:

$1.37B

GE:

$39.68B

Валовая прибыль (12 мес.)

TPIC:

-$39.27M

GE:

$15.12B

EBITDA (12 мес.)

TPIC:

-$70.11M

GE:

$9.83B

Доходность по периодам

С начала года, TPIC показывает доходность -39.15%, что значительно ниже, чем у GE с доходностью 41.33%.

TPIC

С начала года

-39.15%

1 месяц

58.60%

6 месяцев

-44.17%

1 год

-70.89%

3 года

-56.61%

5 лет

-43.86%

10 лет

N/A

GE

С начала года

41.33%

1 месяц

29.43%

6 месяцев

33.01%

1 год

48.14%

3 года

72.06%

5 лет

49.72%

10 лет

7.44%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TPI Composites, Inc.

General Electric Company

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TPIC и GE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TPIC
Ранг риск-скорректированной доходности TPIC, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TPIC, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPIC, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPIC, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPIC, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPIC, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
GE
Ранг риск-скорректированной доходности GE, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GE, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GE, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GE, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GE, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GE, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TPIC c GE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TPI Composites, Inc. (TPIC) и General Electric Company (GE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TPIC на текущий момент составляет -0.49, что ниже коэффициента Шарпа GE равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPIC и GE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPIC и GE

TPIC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TPIC
TPI Composites, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GE
General Electric Company		0.51%0.67%0.25%0.38%0.34%0.37%0.36%4.88%4.81%2.94%2.95%3.52%

Просадки

Сравнение просадок TPIC и GE

Максимальная просадка TPIC за все время составила -99.13%, что больше максимальной просадки GE в -85.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPIC и GE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TPIC и GE

TPI Composites, Inc. (TPIC) имеет более высокую волатильность в 27.19% по сравнению с General Electric Company (GE) с волатильностью 6.83%. Это указывает на то, что TPIC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TPIC и GE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TPI Composites, Inc. и General Electric Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20212022202320242025
336.16M
9.94B
(TPIC) Общая выручка
(GE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TPIC и GE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности TPI Composites, Inc. и General Electric Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%20212022202320242025
-4.2%
39.7%
(TPIC) Валовая рентабельность
(GE) Валовая рентабельность
TPIC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., TPI Composites, Inc. сообщила о валовой прибыли в -13.95M при выручке в 336.16M, что соответствует валовой рентабельности в -4.2%.

GE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., General Electric Company сообщила о валовой прибыли в 3.94B при выручке в 9.94B, что соответствует валовой рентабельности в 39.7%.

TPIC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., TPI Composites, Inc. сообщила об операционной прибыли в -22.79M при выручке в 336.16M, что соответствует операционной рентабельности -6.8%.

GE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., General Electric Company сообщила об операционной прибыли в 1.94B при выручке в 9.94B, что соответствует операционной рентабельности 19.6%.

TPIC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., TPI Composites, Inc. сообщила о чистой прибыли в -48.31M при выручке в 336.16M, что соответствует чистой рентабельности -14.4%.

GE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., General Electric Company сообщила о чистой прибыли в 1.98B при выручке в 9.94B, что соответствует чистой рентабельности 19.9%.