PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TPIC с GE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TPIC с GE

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TPI Composites, Inc. (TPIC) и General Electric Company (GE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TPIC или GE.

Корреляция

Корреляция между TPIC и GE составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности TPIC и GE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TPI Composites, Inc. (TPIC) и General Electric Company (GE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%-50.00%0.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-93.46%
43.35%
TPIC
GE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TPIC:

-0.46

GE:

0.66

Коэф-т Сортино

TPIC:

-0.27

GE:

1.07

Коэф-т Омега

TPIC:

0.97

GE:

1.15

Коэф-т Кальмара

TPIC:

-0.66

GE:

1.07

Коэф-т Мартина

TPIC:

-1.21

GE:

3.31

Индекс Язвы

TPIC:

54.49%

GE:

6.91%

Дневная вол-ть

TPIC:

144.03%

GE:

34.40%

Макс. просадка

TPIC:

-99.13%

GE:

-85.53%

Текущая просадка

TPIC:

-98.87%

GE:

-6.46%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TPIC:

$42.84M

GE:

$211.60B

EPS

TPIC:

-$4.43

GE:

$6.35

Коэффициент PEG

TPIC:

0.76

GE:

8.78

Коэффициент P/S

TPIC:

0.03

GE:

5.33

Коэффициент P/B

TPIC:

4.98

GE:

10.99

Общая выручка (12 мес.)

TPIC:

$1.04B

GE:

$39.68B

Валовая прибыль (12 мес.)

TPIC:

-$25.32M

GE:

$15.12B

EBITDA (12 мес.)

TPIC:

-$47.31M

GE:

$9.83B

Доходность по периодам

С начала года, TPIC показывает доходность -53.06%, что значительно ниже, чем у GE с доходностью 19.19%.

TPIC

С начала года

-53.06%

1 месяц

4.21%

6 месяцев

-74.36%

1 год

-68.09%

5 лет

-44.10%

10 лет

N/A

GE

С начала года

19.19%

1 месяц

-3.62%

6 месяцев

11.18%

1 год

23.04%

5 лет

44.83%

10 лет

5.87%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TPIC и GE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TPIC
Ранг риск-скорректированной доходности TPIC, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TPIC, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPIC, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPIC, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPIC, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPIC, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
GE
Ранг риск-скорректированной доходности GE, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GE, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GE, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GE, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GE, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GE, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TPIC c GE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TPI Composites, Inc. (TPIC) и General Electric Company (GE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TPIC, с текущим значением в -0.46, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TPIC: -0.46
GE: 0.66
Коэффициент Сортино TPIC, с текущим значением в -0.27, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TPIC: -0.27
GE: 1.07
Коэффициент Омега TPIC, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TPIC: 0.97
GE: 1.15
Коэффициент Кальмара TPIC, с текущим значением в -0.66, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TPIC: -0.66
GE: 1.07
Коэффициент Мартина TPIC, с текущим значением в -1.21, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
TPIC: -1.21
GE: 3.31

Показатель коэффициента Шарпа TPIC на текущий момент составляет -0.46, что ниже коэффициента Шарпа GE равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPIC и GE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.46
0.66
TPIC
GE

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPIC и GE

TPIC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TPIC
TPI Composites, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GE
General Electric Company		0.60%0.67%0.25%0.38%0.34%0.37%0.36%4.89%4.81%2.94%2.95%3.52%

Просадки

Сравнение просадок TPIC и GE

Максимальная просадка TPIC за все время составила -99.13%, что больше максимальной просадки GE в -85.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPIC и GE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-98.87%
-6.46%
TPIC
GE

Волатильность

Сравнение волатильности TPIC и GE

TPI Composites, Inc. (TPIC) имеет более высокую волатильность в 34.44% по сравнению с General Electric Company (GE) с волатильностью 19.49%. Это указывает на то, что TPIC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
34.44%
19.49%
TPIC
GE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TPIC и GE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TPI Composites, Inc. и General Electric Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию