PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TPIC с FSLR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TPIC с FSLR

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TPI Composites, Inc. (TPIC) и First Solar, Inc. (FSLR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TPIC или FSLR.

Корреляция

Корреляция между TPIC и FSLR составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности TPIC и FSLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TPI Composites, Inc. (TPIC) и First Solar, Inc. (FSLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-93.16%
192.46%
TPIC
FSLR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TPIC:

-0.43

FSLR:

-0.36

Коэф-т Сортино

TPIC:

-0.15

FSLR:

-0.18

Коэф-т Омега

TPIC:

0.98

FSLR:

0.98

Коэф-т Кальмара

TPIC:

-0.63

FSLR:

-0.34

Коэф-т Мартина

TPIC:

-1.14

FSLR:

-0.58

Индекс Язвы

TPIC:

54.75%

FSLR:

35.74%

Дневная вол-ть

TPIC:

143.41%

FSLR:

57.92%

Макс. просадка

TPIC:

-99.13%

FSLR:

-96.22%

Текущая просадка

TPIC:

-98.82%

FSLR:

-54.77%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TPIC:

$42.84M

FSLR:

$15.21B

EPS

TPIC:

-$4.43

FSLR:

$12.02

Коэффициент PEG

TPIC:

0.76

FSLR:

0.28

Коэффициент P/S

TPIC:

0.03

FSLR:

3.62

Коэффициент P/B

TPIC:

4.98

FSLR:

1.91

Общая выручка (12 мес.)

TPIC:

$1.04B

FSLR:

$3.41B

Валовая прибыль (12 мес.)

TPIC:

-$25.32M

FSLR:

$1.51B

EBITDA (12 мес.)

TPIC:

-$47.31M

FSLR:

$1.37B

Доходность по периодам

С начала года, TPIC показывает доходность -50.90%, что значительно ниже, чем у FSLR с доходностью -20.15%.

TPIC

С начала года

-50.90%

1 месяц

18.69%

6 месяцев

-73.71%

1 год

-66.62%

5 лет

-44.89%

10 лет

N/A

FSLR

С начала года

-20.15%

1 месяц

10.53%

6 месяцев

-31.36%

1 год

-21.26%

5 лет

25.42%

10 лет

9.43%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TPIC и FSLR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TPIC
Ранг риск-скорректированной доходности TPIC, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TPIC, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPIC, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPIC, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPIC, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPIC, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
FSLR
Ранг риск-скорректированной доходности FSLR, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSLR, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSLR, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSLR, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSLR, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSLR, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TPIC c FSLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TPI Composites, Inc. (TPIC) и First Solar, Inc. (FSLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TPIC, с текущим значением в -0.43, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TPIC: -0.43
FSLR: -0.36
Коэффициент Сортино TPIC, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TPIC: -0.15
FSLR: -0.18
Коэффициент Омега TPIC, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TPIC: 0.98
FSLR: 0.98
Коэффициент Кальмара TPIC, с текущим значением в -0.63, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TPIC: -0.63
FSLR: -0.35
Коэффициент Мартина TPIC, с текущим значением в -1.14, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
TPIC: -1.14
FSLR: -0.58

Показатель коэффициента Шарпа TPIC на текущий момент составляет -0.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSLR равному -0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPIC и FSLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.43
-0.36
TPIC
FSLR

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPIC и FSLR

Ни TPIC, ни FSLR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок TPIC и FSLR

Максимальная просадка TPIC за все время составила -99.13%, примерно равная максимальной просадке FSLR в -96.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPIC и FSLR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-98.82%
-53.20%
TPIC
FSLR

Волатильность

Сравнение волатильности TPIC и FSLR

TPI Composites, Inc. (TPIC) имеет более высокую волатильность в 34.70% по сравнению с First Solar, Inc. (FSLR) с волатильностью 20.93%. Это указывает на то, что TPIC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
34.70%
20.93%
TPIC
FSLR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TPIC и FSLR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TPI Composites, Inc. и First Solar, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию