PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TPIC с FSLR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TPIC с FSLR

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TPI Composites, Inc. (TPIC) и First Solar, Inc. (FSLR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TPIC или FSLR.

Корреляция

Корреляция между TPIC и FSLR составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности TPIC и FSLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TPI Composites, Inc. (TPIC) и First Solar, Inc. (FSLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TPIC:

-0.49

FSLR:

-0.26

Коэф-т Сортино

TPIC:

-0.56

FSLR:

0.12

Коэф-т Омега

TPIC:

0.94

FSLR:

1.01

Коэф-т Кальмара

TPIC:

-0.74

FSLR:

-0.23

Коэф-т Мартина

TPIC:

-1.25

FSLR:

-0.37

Индекс Язвы

TPIC:

58.34%

FSLR:

37.82%

Дневная вол-ть

TPIC:

144.03%

FSLR:

64.42%

Макс. просадка

TPIC:

-99.13%

FSLR:

-96.22%

Текущая просадка

TPIC:

-98.54%

FSLR:

-46.99%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TPIC:

$55.95M

FSLR:

$19.14B

EPS

TPIC:

-$4.15

FSLR:

$11.78

Коэффициент PEG

TPIC:

0.76

FSLR:

0.43

Коэффициент P/S

TPIC:

0.04

FSLR:

4.50

Коэффициент P/B

TPIC:

4.98

FSLR:

2.34

Общая выручка (12 мес.)

TPIC:

$1.37B

FSLR:

$4.26B

Валовая прибыль (12 мес.)

TPIC:

-$39.27M

FSLR:

$1.85B

EBITDA (12 мес.)

TPIC:

-$70.11M

FSLR:

$1.73B

Доходность по периодам

С начала года, TPIC показывает доходность -39.15%, что значительно ниже, чем у FSLR с доходностью -6.42%.

TPIC

С начала года

-39.15%

1 месяц

58.60%

6 месяцев

-44.17%

1 год

-70.89%

3 года

-56.61%

5 лет

-43.86%

10 лет

N/A

FSLR

С начала года

-6.42%

1 месяц

28.86%

6 месяцев

-15.67%

1 год

-16.53%

3 года

35.86%

5 лет

30.28%

10 лет

11.59%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TPI Composites, Inc.

First Solar, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TPIC и FSLR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TPIC
Ранг риск-скорректированной доходности TPIC, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TPIC, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPIC, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPIC, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPIC, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPIC, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
FSLR
Ранг риск-скорректированной доходности FSLR, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSLR, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSLR, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSLR, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSLR, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSLR, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TPIC c FSLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TPI Composites, Inc. (TPIC) и First Solar, Inc. (FSLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TPIC на текущий момент составляет -0.49, что ниже коэффициента Шарпа FSLR равного -0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPIC и FSLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPIC и FSLR

Ни TPIC, ни FSLR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок TPIC и FSLR

Максимальная просадка TPIC за все время составила -99.13%, примерно равная максимальной просадке FSLR в -96.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPIC и FSLR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TPIC и FSLR

Текущая волатильность для TPI Composites, Inc. (TPIC) составляет 27.19%, в то время как у First Solar, Inc. (FSLR) волатильность равна 30.57%. Это указывает на то, что TPIC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TPIC и FSLR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TPI Composites, Inc. и First Solar, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B1.60B20212022202320242025
336.16M
844.57M
(TPIC) Общая выручка
(FSLR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TPIC и FSLR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности TPI Composites, Inc. и First Solar, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20212022202320242025
-4.2%
40.8%
(TPIC) Валовая рентабельность
(FSLR) Валовая рентабельность
TPIC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., TPI Composites, Inc. сообщила о валовой прибыли в -13.95M при выручке в 336.16M, что соответствует валовой рентабельности в -4.2%.

FSLR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., First Solar, Inc. сообщила о валовой прибыли в 344.40M при выручке в 844.57M, что соответствует валовой рентабельности в 40.8%.

TPIC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., TPI Composites, Inc. сообщила об операционной прибыли в -22.79M при выручке в 336.16M, что соответствует операционной рентабельности -6.8%.

FSLR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., First Solar, Inc. сообщила об операционной прибыли в 221.24M при выручке в 844.57M, что соответствует операционной рентабельности 26.2%.

TPIC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., TPI Composites, Inc. сообщила о чистой прибыли в -48.31M при выручке в 336.16M, что соответствует чистой рентабельности -14.4%.

FSLR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., First Solar, Inc. сообщила о чистой прибыли в 209.54M при выручке в 844.57M, что соответствует чистой рентабельности 24.8%.