Сравнение TMUS с MMC

С начала года, TMUS показывает доходность 11.56%, что значительно выше, чем у MMC с доходностью 6.79%. За последние 10 лет акции TMUS превзошли акции MMC по среднегодовой доходности: 23.23% против 17.17% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Mobile US, Inc. (TMUS) и Marsh & McLennan Companies, Inc. (MMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TMUS на текущий момент составляет 2.87, что выше коэффициента Шарпа MMC равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMUS и MMC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность TMUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности MMC в 1.40%

Максимальная просадка TMUS за все время составила -86.29%, что больше максимальной просадки MMC в -67.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMUS и MMC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

T-Mobile US, Inc. (TMUS) имеет более высокую волатильность в 7.64% по сравнению с Marsh & McLennan Companies, Inc. (MMC) с волатильностью 4.98%. Это указывает на то, что TMUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели T-Mobile US, Inc. и Marsh & McLennan Companies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.