PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TMC с NXT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TMC с NXT

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TMC the metals company Inc. (TMC) и Nextracker Inc (NXT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TMC или NXT.

Корреляция

Корреляция между TMC и NXT составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности TMC и NXT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TMC the metals company Inc. (TMC) и Nextracker Inc (NXT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
154.17%
41.64%
TMC
NXT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TMC:

0.79

NXT:

-0.02

Коэф-т Сортино

TMC:

2.17

NXT:

0.45

Коэф-т Омега

TMC:

1.25

NXT:

1.05

Коэф-т Кальмара

TMC:

0.89

NXT:

-0.03

Коэф-т Мартина

TMC:

2.81

NXT:

-0.05

Индекс Язвы

TMC:

29.75%

NXT:

30.62%

Дневная вол-ть

TMC:

106.23%

NXT:

59.36%

Макс. просадка

TMC:

-95.58%

NXT:

-48.61%

Текущая просадка

TMC:

-75.50%

NXT:

-29.14%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TMC:

$1.77B

NXT:

$6.27B

EPS

TMC:

-$0.25

NXT:

$4.05

Коэффициент P/S

TMC:

0.00

NXT:

2.26

Коэффициент P/B

TMC:

173.77

NXT:

4.46

Общая выручка (12 мес.)

TMC:

$0.00

NXT:

$2.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

TMC:

-$80.60M

NXT:

$703.14M

EBITDA (12 мес.)

TMC:

-$54.59M

NXT:

$473.26M

Доходность по периодам

С начала года, TMC показывает доходность 172.32%, что значительно выше, чем у NXT с доходностью 17.57%.

TMC

С начала года

172.32%

1 месяц

79.41%

6 месяцев

207.06%

1 год

94.27%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

NXT

С начала года

17.57%

1 месяц

1.43%

6 месяцев

37.14%

1 год

-1.41%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TMC и NXT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TMC
Ранг риск-скорректированной доходности TMC, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TMC, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMC, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMC, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMC, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMC, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
NXT
Ранг риск-скорректированной доходности NXT, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NXT, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXT, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXT, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXT, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXT, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TMC c NXT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TMC the metals company Inc. (TMC) и Nextracker Inc (NXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TMC, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TMC: 0.89
NXT: -0.02
Коэффициент Сортино TMC, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TMC: 2.28
NXT: 0.45
Коэффициент Омега TMC, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TMC: 1.27
NXT: 1.05
Коэффициент Кальмара TMC, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TMC: 1.26
NXT: -0.03
Коэффициент Мартина TMC, с текущим значением в 3.14, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
TMC: 3.14
NXT: -0.05

Показатель коэффициента Шарпа TMC на текущий момент составляет 0.79, что выше коэффициента Шарпа NXT равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMC и NXT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.89
-0.02
TMC
NXT

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMC и NXT

Ни TMC, ни NXT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок TMC и NXT

Максимальная просадка TMC за все время составила -95.58%, что больше максимальной просадки NXT в -48.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMC и NXT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.34%
-29.14%
TMC
NXT

Волатильность

Сравнение волатильности TMC и NXT

TMC the metals company Inc. (TMC) имеет более высокую волатильность в 64.42% по сравнению с Nextracker Inc (NXT) с волатильностью 15.93%. Это указывает на то, что TMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NXT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
64.42%
15.93%
TMC
NXT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TMC и NXT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TMC the metals company Inc. и Nextracker Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию