Сравнение TMC с KULR

С начала года, TMC показывает доходность 172.32%, что значительно выше, чем у KULR с доходностью -61.97%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TMC the metals company Inc. (TMC) и KULR Technology Group, Inc. (KULR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TMC на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KULR равному 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMC и KULR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни TMC, ни KULR не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка TMC за все время составила -95.58%, примерно равная максимальной просадке KULR в -97.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMC и KULR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

TMC the metals company Inc. (TMC) имеет более высокую волатильность в 64.42% по сравнению с KULR Technology Group, Inc. (KULR) с волатильностью 27.34%. Это указывает на то, что TMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KULR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TMC the metals company Inc. и KULR Technology Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.