Сравнение TM2.F с AKRBY
TM2.F (Sydbank A/S) and AKRBY (Aker BP ASA) are both stocks. TM2.F operates in Banks - Regional (Financial Services), while AKRBY operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 3 years, TM2.F returned 19.85%/yr vs 26.89%/yr for AKRBY. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности TM2.F и AKRBY
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TM2.F торгуется в EUR, в то время как AKRBY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AKRBY были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TM2.F показывает доходность -9.16%, что значительно ниже, чем у AKRBY с доходностью 56.90%.
TM2.F
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- -7.65%
- С начала года
- -9.16%
- 6 месяцев
- -9.10%
- 1 год
- 14.64%
- 3 года*
- 19.85%
- 5 лет*
- 21.90%
- 10 лет*
- 12.40%
AKRBY
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 3.87%
- С начала года
- 56.90%
- 6 месяцев
- 60.36%
- 1 год
- 67.07%
- 3 года*
- 26.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TM2.F и AKRBY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TM2.F Sydbank A/S | -9.16% | 48.63% | 32.58% | -5.50% |
AKRBY Aker BP ASA | 56.90% | 29.03% | -10.28% | -3.14% |
Correlation
The correlation between TM2.F and AKRBY is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2023 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TM2.F vs. AKRBY — Ранг доходности на риск
TM2.F
AKRBY
Сравнение TM2.F c AKRBY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sydbank A/S (TM2.F) и Aker BP ASA (AKRBY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TM2.F | AKRBY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.27 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | 3.30 | -2.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.55 | 7.26 | -4.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TM2.F | AKRBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 | 1.02 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.31 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок TM2.F и AKRBY
Максимальная просадка TM2.F за все время составила -76.16%, что больше максимальной просадки AKRBY в -29.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TM2.F и AKRBY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TM2.F | AKRBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.16% | -29.88% | -46.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.15% | -20.53% | +3.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.29% | -29.88% | +8.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.07% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.49% | -14.66% | +2.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.02% | -11.08% | -18.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.76% | 9.29% | -3.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности TM2.F и AKRBY
Текущая волатильность для Sydbank A/S (TM2.F) составляет 6.70%, в то время как у Aker BP ASA (AKRBY) волатильность равна 32.73%. Это указывает на то, что TM2.F испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AKRBY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TM2.F | AKRBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.70% | 32.73% | -26.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.81% | 52.78% | -30.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.38% | 66.67% | -37.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.12% | 59.77% | -27.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.09% | 59.77% | -26.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TM2.F и AKRBY
Дивидендная доходность TM2.F за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности AKRBY в 6.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AKRBY Aker BP ASA | 6.75% | 9.75% | 12.28% | 15.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TM2.F Sydbank A/S | 0.66% | 0.64% | 1.07% | 0.77% | 0.55% | 0.63% | 6.20% | 0.91% | 1.01% | 0.57% | 0.69% | 0.43% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TM2.F и AKRBY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sydbank A/S и Aker BP ASA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TM2.F and AKRBY have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TM2.F и AKRBY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор