Сравнение TIME с IGM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME) и iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM).
TIME и IGM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TIME - это активно управляемый фонд от Clockwise Capital. Фонд был запущен 27 янв. 2022 г.. IGM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P North American Technology Sector Index. Фонд был запущен 13 мар. 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TIME или IGM.
Корреляция
Корреляция между TIME и IGM составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TIME и IGM
Основные характеристики
TIME:
1.21
IGM:
1.06
TIME:
1.64
IGM:
1.48
TIME:
1.22
IGM:
1.19
TIME:
1.78
IGM:
1.53
TIME:
6.37
IGM:
5.31
TIME:
3.72%
IGM:
4.26%
TIME:
19.54%
IGM:
21.45%
TIME:
-42.24%
IGM:
-65.59%
TIME:
-7.29%
IGM:
-5.79%
Доходность по периодам
С начала года, TIME показывает доходность 3.18%, что значительно выше, чем у IGM с доходностью 0.09%.
TIME
3.18%
0.60%
12.08%
21.81%
N/A
N/A
IGM
0.09%
-0.12%
11.02%
22.28%
21.67%
19.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TIME и IGM
TIME берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии IGM в 0.46%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности TIME и IGM
TIME
IGM
Сравнение TIME c IGM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME) и iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIME и IGM
Дивидендная доходность TIME за последние двенадцать месяцев составляет около 15.35%, что больше доходности IGM в 0.22%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIME Clockwise Core Equity & Innovation ETF | 15.35% | 15.84% | 21.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF | 0.22% | 0.22% | 0.52% | 0.53% | 0.16% | 0.32% | 0.50% | 0.57% | 0.57% | 0.90% | 0.79% | 0.88% |
Просадки
Сравнение просадок TIME и IGM
Максимальная просадка TIME за все время составила -42.24%, что меньше максимальной просадки IGM в -65.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIME и IGM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TIME и IGM
Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME) имеет более высокую волатильность в 6.42% по сравнению с iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) с волатильностью 5.70%. Это указывает на то, что TIME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.