Сравнение THO с BRK-B
THO (Thor Industries, Inc.) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. THO operates in Recreational Vehicles (Consumer Cyclical), while BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, THO returned 2.37%/yr vs 12.82%/yr for BRK-B. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности THO и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, THO показывает доходность -24.32%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью -2.34%. За последние 10 лет акции THO уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 2.37% против 12.82% соответственно.
THO
- 1 день
- -1.50%
- 1 месяц
- 6.79%
- 6 месяцев
- -32.64%
- С начала года
- -24.32%
- 1 год
- -12.95%
- 3 года*
- -9.80%
- 5 лет*
- -4.37%
- 10 лет*
- 2.37%
BRK-B
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -0.08%
- 6 месяцев
- -0.48%
- С начала года
- -2.34%
- 1 год
- 3.70%
- 3 года*
- 12.44%
- 5 лет*
- 12.05%
- 10 лет*
- 12.82%
Сравнение доходности по годам THO и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THO Thor Industries, Inc. | -24.32% | 9.74% | -17.90% | 59.77% | -25.57% | 13.26% | 27.97% | 46.47% | -64.79% | 52.43% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.34% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
Correlation
The correlation between THO and BRK-B is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 1996 г. | 0.29 |
The correlation between THO and BRK-B shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.39 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
THO:
$3.97B
BRK-B:
$1.06T
THO:
$4.93
BRK-B:
$33.62
THO:
15.47
BRK-B:
14.60
THO:
0.41
BRK-B:
2.82
THO:
0.93
BRK-B:
1.46
THO:
$9.82B
BRK-B:
$375.39B
THO:
$1.21B
BRK-B:
$94.36B
THO:
$489.04M
BRK-B:
$71.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
THO vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
THO
BRK-B
Сравнение THO c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thor Industries, Inc. (THO) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| THO | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.06 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 0.39 | -0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.59 | 0.83 | -1.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок THO и BRK-B
Максимальная просадка THO за все время составила -79.55%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THO и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| THO | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.55% | -53.86% | -25.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.83% | -9.42% | -30.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.40% | -14.95% | -33.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.40% | -26.58% | -21.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.94% | -29.57% | -47.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.89% | -9.06% | -34.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.21% | -11.06% | -13.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.09% | 4.49% | +17.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности THO и BRK-B
Thor Industries, Inc. (THO) имеет более высокую волатильность в 11.18% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что THO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| THO | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.18% | 4.48% | +6.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.65% | 11.07% | +16.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.60% | 14.55% | +24.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.96% | 17.12% | +23.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.35% | 19.40% | +24.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов THO и BRK-B
Дивидендная доходность THO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
THO Thor Industries, Inc. | 2.73% | 1.97% | 1.53% | 1.57% | 2.33% | 1.62% | 1.74% | 2.13% | 2.92% | 0.93% | 1.26% | 2.03% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей THO и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Thor Industries, Inc. и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности THO и BRK-B
THO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Thor Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 354.77M при выручке в 2.78B, что соответствует валовой рентабельности в 12.8%.
BRK-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
THO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Thor Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 96.02M при выручке в 2.78B, что соответствует операционной рентабельности 3.5%.
BRK-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
THO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Thor Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 95.54M при выручке в 2.78B, что соответствует чистой рентабельности 3.4%.
BRK-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
Часто задаваемые вопросы
THO and BRK-B have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
THO has higher volatility (11.18%) compared to BRK-B (4.48%). In terms of maximum drawdown, THO dropped -79.55% vs BRK-B's -53.86%.
BRK-B currently has the higher Sharpe Ratio (0.26 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для THO и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор