PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TGS с FANG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TGS с FANG

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Transportadora de Gas del Sur S.A. (TGS) и Diamondback Energy, Inc. (FANG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TGS или FANG.

Корреляция

Корреляция между TGS и FANG составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности TGS и FANG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Transportadora de Gas del Sur S.A. (TGS) и Diamondback Energy, Inc. (FANG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TGS:

0.84

FANG:

-0.77

Коэф-т Сортино

TGS:

1.50

FANG:

-0.92

Коэф-т Омега

TGS:

1.16

FANG:

0.87

Коэф-т Кальмара

TGS:

1.24

FANG:

-0.71

Коэф-т Мартина

TGS:

3.23

FANG:

-1.60

Индекс Язвы

TGS:

13.33%

FANG:

18.72%

Дневная вол-ть

TGS:

54.63%

FANG:

38.92%

Макс. просадка

TGS:

-93.21%

FANG:

-88.72%

Текущая просадка

TGS:

-16.09%

FANG:

-33.05%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TGS:

$3.82B

FANG:

$40.29B

EPS

TGS:

$2.15

FANG:

$16.08

Коэффициент P/E

TGS:

12.98

FANG:

8.58

Коэффициент PEG

TGS:

0.00

FANG:

1.20

Коэффициент P/S

TGS:

0.00

FANG:

3.26

Коэффициент P/B

TGS:

2.16

FANG:

1.03

Общая выручка (12 мес.)

TGS:

$1.34T

FANG:

$12.87B

Валовая прибыль (12 мес.)

TGS:

$731.76B

FANG:

$8.81B

EBITDA (12 мес.)

TGS:

$748.66B

FANG:

$8.98B

Доходность по периодам

С начала года, TGS показывает доходность -4.68%, что значительно выше, чем у FANG с доходностью -15.24%. За последние 10 лет акции TGS превзошли акции FANG по среднегодовой доходности: 21.79% против 8.22% соответственно.

TGS

С начала года

-4.68%

1 месяц

19.79%

6 месяцев

20.41%

1 год

49.44%

5 лет

40.63%

10 лет

21.79%

FANG

С начала года

-15.24%

1 месяц

11.96%

6 месяцев

-23.27%

1 год

-29.46%

5 лет

33.28%

10 лет

8.22%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TGS и FANG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TGS
Ранг риск-скорректированной доходности TGS, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TGS, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGS, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGS, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGS, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGS, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
FANG
Ранг риск-скорректированной доходности FANG, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FANG, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FANG, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FANG, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FANG, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FANG, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TGS c FANG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transportadora de Gas del Sur S.A. (TGS) и Diamondback Energy, Inc. (FANG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TGS на текущий момент составляет 0.84, что выше коэффициента Шарпа FANG равного -0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGS и FANG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGS и FANG

TGS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FANG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TGS
Transportadora de Gas del Sur S.A.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%15.36%5.20%0.00%0.54%0.00%5.65%
FANG
Diamondback Energy, Inc.		4.50%5.06%5.15%6.55%1.62%3.10%0.74%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TGS и FANG

Максимальная просадка TGS за все время составила -93.21%, что больше максимальной просадки FANG в -88.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGS и FANG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TGS и FANG

Transportadora de Gas del Sur S.A. (TGS) имеет более высокую волатильность в 16.52% по сравнению с Diamondback Energy, Inc. (FANG) с волатильностью 15.41%. Это указывает на то, что TGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FANG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TGS и FANG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Transportadora de Gas del Sur S.A. и Diamondback Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00B200.00B300.00B400.00B20212022202320242025
413.75B
4.05B
(TGS) Общая выручка
(FANG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TGS и FANG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Transportadora de Gas del Sur S.A. и Diamondback Energy, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
54.8%
91.6%
(TGS) Валовая рентабельность
(FANG) Валовая рентабельность
TGS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Transportadora de Gas del Sur S.A. сообщила о валовой прибыли в 226.79B при выручке в 413.75B, что соответствует валовой рентабельности в 54.8%.

FANG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Diamondback Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.71B при выручке в 4.05B, что соответствует валовой рентабельности в 91.6%.

TGS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Transportadora de Gas del Sur S.A. сообщила об операционной прибыли в 225.42B при выручке в 413.75B, что соответствует операционной рентабельности 54.5%.

FANG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Diamondback Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 17.00M при выручке в 4.05B, что соответствует операционной рентабельности 0.4%.

TGS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Transportadora de Gas del Sur S.A. сообщила о чистой прибыли в 147.64B при выручке в 413.75B, что соответствует чистой рентабельности 35.7%.

FANG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Diamondback Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.41B при выручке в 4.05B, что соответствует чистой рентабельности 34.7%.