Сравнение TEX с MSFT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Terex Corporation (TEX) и Microsoft Corporation (MSFT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TEX или MSFT.
Корреляция
Корреляция между TEX и MSFT составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности TEX и MSFT
Основные характеристики
TEX:
-0.49
MSFT:
0.94
TEX:
-0.50
MSFT:
1.30
TEX:
0.94
MSFT:
1.18
TEX:
-0.42
MSFT:
1.21
TEX:
-1.30
MSFT:
2.77
TEX:
15.03%
MSFT:
6.75%
TEX:
39.75%
MSFT:
19.81%
TEX:
-91.96%
MSFT:
-69.39%
TEX:
-45.46%
MSFT:
-6.27%
Фундаментальные показатели
TEX:
$3.16B
MSFT:
$3.38T
TEX:
$6.85
MSFT:
$12.10
TEX:
6.90
MSFT:
37.56
TEX:
1.64
MSFT:
2.41
TEX:
$5.11B
MSFT:
$254.19B
TEX:
$1.14B
MSFT:
$176.28B
TEX:
$639.00M
MSFT:
$139.14B
Доходность по периодам
С начала года, TEX показывает доходность -19.57%, что значительно ниже, чем у MSFT с доходностью 16.97%. За последние 10 лет акции TEX уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 6.41% против 26.56% соответственно.
TEX
-19.57%
-11.17%
-13.53%
-19.46%
9.68%
6.41%
MSFT
16.97%
5.29%
-2.56%
17.76%
23.77%
26.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TEX c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Terex Corporation (TEX) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEX и MSFT
Дивидендная доходность TEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что больше доходности MSFT в 0.71%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEX Terex Corporation | 1.49% | 1.11% | 1.22% | 1.09% | 0.34% | 1.48% | 1.45% | 0.66% | 0.89% | 1.30% | 0.72% | 0.12% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.71% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
Просадки
Сравнение просадок TEX и MSFT
Максимальная просадка TEX за все время составила -91.96%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEX и MSFT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TEX и MSFT
Terex Corporation (TEX) имеет более высокую волатильность в 9.72% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 5.74%. Это указывает на то, что TEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TEX и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Terex Corporation и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности