Сравнение TEX с MSFT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Terex Corporation (TEX) и Microsoft Corporation (MSFT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TEX или MSFT.
Корреляция
Корреляция между TEX и MSFT составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности TEX и MSFT
Основные характеристики
TEX:
-0.46
MSFT:
0.45
TEX:
-0.45
MSFT:
0.70
TEX:
0.95
MSFT:
1.09
TEX:
-0.39
MSFT:
0.57
TEX:
-1.09
MSFT:
1.26
TEX:
16.77%
MSFT:
7.05%
TEX:
40.00%
MSFT:
19.91%
TEX:
-91.96%
MSFT:
-69.39%
TEX:
-45.22%
MSFT:
-10.76%
Фундаментальные показатели
TEX:
$3.06B
MSFT:
$3.09T
TEX:
$6.85
MSFT:
$12.10
TEX:
6.69
MSFT:
34.35
TEX:
1.64
MSFT:
2.19
TEX:
$3.89B
MSFT:
$192.17B
TEX:
$872.90M
MSFT:
$133.88B
TEX:
$506.90M
MSFT:
$106.15B
Доходность по периодам
С начала года, TEX показывает доходность -0.78%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -1.38%. За последние 10 лет акции TEX уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 8.57% против 26.55% соответственно.
TEX
-0.78%
-7.45%
-23.65%
-18.82%
11.38%
8.57%
MSFT
-1.38%
-7.07%
-7.18%
7.80%
21.29%
26.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности TEX и MSFT
TEX
MSFT
Сравнение TEX c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Terex Corporation (TEX) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEX и MSFT
Дивидендная доходность TEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что больше доходности MSFT в 0.74%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEX Terex Corporation | 1.48% | 1.47% | 1.11% | 1.22% | 1.09% | 0.34% | 1.48% | 1.45% | 0.66% | 0.89% | 1.30% | 0.72% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.74% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% |
Просадки
Сравнение просадок TEX и MSFT
Максимальная просадка TEX за все время составила -91.96%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEX и MSFT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TEX и MSFT
Terex Corporation (TEX) имеет более высокую волатильность в 8.75% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что TEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TEX и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Terex Corporation и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности