Сравнение TEX с MSFT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Terex Corporation (TEX) и Microsoft Corporation (MSFT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TEX или MSFT.
Корреляция
Корреляция между TEX и MSFT составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности TEX и MSFT
Основные характеристики
TEX:
-0.51
MSFT:
0.10
TEX:
-0.55
MSFT:
0.27
TEX:
0.94
MSFT:
1.04
TEX:
-0.41
MSFT:
0.14
TEX:
-1.06
MSFT:
0.28
TEX:
18.86%
MSFT:
7.69%
TEX:
39.15%
MSFT:
21.17%
TEX:
-91.96%
MSFT:
-69.39%
TEX:
-48.42%
MSFT:
-12.19%
Фундаментальные показатели
TEX:
$2.87B
MSFT:
$3.03T
TEX:
$4.96
MSFT:
$12.41
TEX:
8.71
MSFT:
32.89
TEX:
1.64
MSFT:
2.13
TEX:
$5.13B
MSFT:
$261.80B
TEX:
$1.07B
MSFT:
$181.72B
TEX:
$586.90M
MSFT:
$142.93B
Доходность по периодам
С начала года, TEX показывает доходность -6.58%, что значительно ниже, чем у MSFT с доходностью -2.96%. За последние 10 лет акции TEX уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 5.92% против 26.85% соответственно.
TEX
-6.58%
-11.19%
-22.02%
-17.70%
12.61%
5.92%
MSFT
-2.96%
-8.33%
-1.67%
-0.08%
19.07%
26.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности TEX и MSFT
TEX
MSFT
Сравнение TEX c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Terex Corporation (TEX) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEX и MSFT
Дивидендная доходность TEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что больше доходности MSFT в 0.77%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEX Terex Corporation | 1.57% | 1.47% | 1.11% | 1.22% | 1.09% | 0.34% | 1.48% | 1.45% | 0.66% | 0.89% | 1.30% | 0.72% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.77% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% |
Просадки
Сравнение просадок TEX и MSFT
Максимальная просадка TEX за все время составила -91.96%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEX и MSFT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TEX и MSFT
Terex Corporation (TEX) имеет более высокую волатильность в 12.21% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 8.07%. Это указывает на то, что TEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TEX и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Terex Corporation и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности