Сравнение TEX с MSFT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Terex Corporation (TEX) и Microsoft Corporation (MSFT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TEX или MSFT.
Корреляция
Корреляция между TEX и MSFT составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности TEX и MSFT
Основные характеристики
TEX:
-1.12
MSFT:
-0.63
TEX:
-1.79
MSFT:
-0.71
TEX:
0.80
MSFT:
0.91
TEX:
-0.79
MSFT:
-0.61
TEX:
-2.00
MSFT:
-1.44
TEX:
23.41%
MSFT:
9.59%
TEX:
41.62%
MSFT:
22.01%
TEX:
-91.96%
MSFT:
-69.39%
TEX:
-59.00%
MSFT:
-22.59%
Фундаментальные показатели
TEX:
$2.27B
MSFT:
$2.68T
TEX:
$4.96
MSFT:
$12.41
TEX:
6.89
MSFT:
29.00
TEX:
1.64
MSFT:
1.71
TEX:
$3.83B
MSFT:
$199.94B
TEX:
$771.20M
MSFT:
$138.36B
TEX:
$415.00M
MSFT:
$109.35B
Доходность по периодам
С начала года, TEX показывает доходность -25.74%, что значительно ниже, чем у MSFT с доходностью -14.46%. За последние 10 лет акции TEX уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 3.77% против 26.00% соответственно.
TEX
-25.74%
-12.15%
-33.16%
-46.27%
22.82%
3.77%
MSFT
-14.46%
-10.27%
-13.17%
-13.23%
19.62%
26.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности TEX и MSFT
TEX
MSFT
Сравнение TEX c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Terex Corporation (TEX) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEX и MSFT
Дивидендная доходность TEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что больше доходности MSFT в 0.88%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEX Terex Corporation | 1.99% | 1.47% | 1.11% | 1.22% | 1.09% | 0.34% | 1.48% | 1.45% | 0.66% | 0.89% | 1.30% | 0.72% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.88% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% |
Просадки
Сравнение просадок TEX и MSFT
Максимальная просадка TEX за все время составила -91.96%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEX и MSFT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TEX и MSFT
Terex Corporation (TEX) имеет более высокую волатильность в 15.24% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 7.61%. Это указывает на то, что TEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TEX и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Terex Corporation и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности