PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TECI.TO с CIAI.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TECI.TO с CIAI.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TD Global Technology Innovators Index ETF (TECI.TO) и CI Global Artificial Intelligence ETF (CIAI.TO).

TECI.TO и CIAI.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TECI.TO - это пассивный фонд от TD, который отслеживает доходность Solactive Global Technology Innovators Index (CA NTR). Фонд был запущен 23 нояб. 2021 г.. CIAI.TO - это активно управляемый фонд от CI Investments. Фонд был запущен 2 мая 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности TECI.TO и CIAI.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD Global Technology Innovators Index ETF (TECI.TO) и CI Global Artificial Intelligence ETF (CIAI.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TECI.TO и CIAI.TO

2026 (YTD)20252024
TECI.TO
TD Global Technology Innovators Index ETF		1.95%21.96%22.15%
CIAI.TO
CI Global Artificial Intelligence ETF		-4.24%18.84%29.92%

Доходность по периодам

С начала года, TECI.TO показывает доходность 1.95%, что значительно выше, чем у CIAI.TO с доходностью -4.24%.

TECI.TO

1 день
2.77%
1 месяц
-1.88%
С начала года
1.95%
6 месяцев
3.15%
1 год
35.79%
3 года*
21.70%
5 лет*
—
10 лет*
—

CIAI.TO

1 день
1.35%
1 месяц
-3.06%
С начала года
-4.24%
6 месяцев
-5.88%
1 год
35.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD Global Technology Innovators Index ETF

CI Global Artificial Intelligence ETF

Часто сравнивают с TECI.TO:
TECI.TO с TEC.TOTECI.TO с TECH.TOTECI.TO с QMVP.TOTECI.TO с TBNK.TOTECI.TO с FINN.NEOTECI.TO с CHPS-U.TOTECI.TO с QQQT.TO
Часто сравнивают с CIAI.TO:
CIAI.TO с AIGO.TOCIAI.TO с TEC.TOCIAI.TO с CHPS.TOCIAI.TO с AIQCIAI.TO с CHPS-U.TOCIAI.TO с INAI.TOCIAI.TO с XIT.TO

Сравнение комиссий TECI.TO и CIAI.TO

И TECI.TO, и CIAI.TO имеют комиссию равную 0.50%.

TECI.TO
TD Global Technology Innovators Index ETF
CIAI.TO
CI Global Artificial Intelligence ETF

Доходность на риск

TECI.TO vs. CIAI.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TECI.TO
Ранг доходности на риск TECI.TO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TECI.TO: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECI.TO: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECI.TO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECI.TO: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECI.TO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
CIAI.TO
Ранг доходности на риск CIAI.TO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIAI.TO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIAI.TO: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIAI.TO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIAI.TO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIAI.TO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TECI.TO c CIAI.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Global Technology Innovators Index ETF (TECI.TO) и CI Global Artificial Intelligence ETF (CIAI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TECI.TOCIAI.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

1.15

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

1.68

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.23

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.60

1.92

+0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.09

5.38

+2.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TECI.TO vs. CIAI.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TECI.TO на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CIAI.TO равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TECI.TO и CIAI.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TECI.TOCIAI.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.15

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.80

-0.67

Корреляция

Корреляция между TECI.TO и CIAI.TO составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TECI.TO и CIAI.TO

Дивидендная доходность TECI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, тогда как CIAI.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022
TECI.TO
TD Global Technology Innovators Index ETF		0.10%0.10%0.43%0.55%0.77%
CIAI.TO
CI Global Artificial Intelligence ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TECI.TO и CIAI.TO

Максимальная просадка TECI.TO за все время составила -54.94%, что больше максимальной просадки CIAI.TO в -31.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECI.TO и CIAI.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

TECI.TOCIAI.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.94%

-31.22%

-23.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.07%

-18.93%

+4.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.51%

-13.68%

+8.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.71%

-6.87%

-16.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.52%

6.75%

-2.23%

Волатильность

Сравнение волатильности TECI.TO и CIAI.TO

TD Global Technology Innovators Index ETF (TECI.TO) имеет более высокую волатильность в 10.52% по сравнению с CI Global Artificial Intelligence ETF (CIAI.TO) с волатильностью 9.84%. Это указывает на то, что TECI.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CIAI.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TECI.TOCIAI.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.52%

9.84%

+0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.03%

19.32%

+0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.06%

30.76%

-1.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.42%

28.70%

+0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.42%

28.70%

+0.72%