PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TCS с INFY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между TCS и INFY составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности TCS и INFY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Container Store Group, Inc. (TCS) и Infosys Limited (INFY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-81.65%
-4.05%
TCS
INFY

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TCS:

$9.15M

INFY:

$88.69B

EPS

TCS:

-$29.86

INFY:

$0.79

PEG коэффициент

TCS:

1.71

INFY:

2.42

Общая выручка (12 мес.)

TCS:

$584.47M

INFY:

$19.11B

Валовая прибыль (12 мес.)

TCS:

$314.69M

INFY:

$5.79B

EBITDA (12 мес.)

TCS:

-$71.92M

INFY:

$4.62B

Доходность по периодам


TCS

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

INFY

С начала года

-2.33%

1 месяц

1.04%

6 месяцев

-2.93%

1 год

7.93%

5 лет

16.43%

10 лет

12.03%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TCS и INFY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TCS
Ранг риск-скорректированной доходности TCS, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TCS, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCS, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCS, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCS, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCS, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина

INFY
Ранг риск-скорректированной доходности INFY, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INFY, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INFY, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INFY, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INFY, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INFY, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TCS c INFY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Container Store Group, Inc. (TCS) и Infosys Limited (INFY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TCS, с текущим значением в -0.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.00-0.520.41
Коэффициент Сортино TCS, с текущим значением в -0.87, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.006.00-0.870.75
Коэффициент Омега TCS, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.881.10
Коэффициент Кальмара TCS, с текущим значением в -0.86, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.860.28
Коэффициент Мартина TCS, с текущим значением в -1.49, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-1.491.11
TCS
INFY


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-0.52
0.41
TCS
INFY

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCS и INFY

TCS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность INFY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TCS
The Container Store Group, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
INFY
Infosys Limited
2.73%2.67%2.33%2.28%1.58%1.72%3.10%3.45%5.12%2.55%2.30%8.14%

Просадки

Сравнение просадок TCS и INFY


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-99.62%
-11.49%
TCS
INFY

Волатильность

Сравнение волатильности TCS и INFY

Текущая волатильность для The Container Store Group, Inc. (TCS) составляет 0.00%, в то время как у Infosys Limited (INFY) волатильность равна 4.53%. Это указывает на то, что TCS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INFY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February0
4.53%
TCS
INFY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TCS и INFY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Container Store Group, Inc. и Infosys Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab