Сравнение TCAF с DYNF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) и BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF).
TCAF и DYNF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TCAF - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 июн. 2023 г.. DYNF - это активно управляемый фонд от Blackrock Financial Management. Фонд был запущен 19 мар. 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TCAF или DYNF.
Корреляция
Корреляция между TCAF и DYNF составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TCAF и DYNF
Основные характеристики
TCAF:
1.62
DYNF:
1.93
TCAF:
2.22
DYNF:
2.60
TCAF:
1.29
DYNF:
1.35
TCAF:
3.20
DYNF:
2.93
TCAF:
11.02
DYNF:
12.18
TCAF:
1.74%
DYNF:
2.24%
TCAF:
11.76%
DYNF:
14.07%
TCAF:
-8.80%
DYNF:
-34.72%
TCAF:
-0.72%
DYNF:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, TCAF показывает доходность 3.34%, что значительно ниже, чем у DYNF с доходностью 4.59%.
TCAF
3.34%
3.49%
7.23%
19.52%
N/A
N/A
DYNF
4.59%
5.33%
12.90%
28.19%
15.09%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TCAF и DYNF
TCAF берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии DYNF в 0.30%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности TCAF и DYNF
TCAF
DYNF
Сравнение TCAF c DYNF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) и BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCAF и DYNF
Дивидендная доходность TCAF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности DYNF в 0.63%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCAF T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF | 0.42% | 0.44% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DYNF BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF | 0.63% | 0.66% | 1.11% | 1.65% | 5.24% | 1.52% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок TCAF и DYNF
Максимальная просадка TCAF за все время составила -8.80%, что меньше максимальной просадки DYNF в -34.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCAF и DYNF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TCAF и DYNF
Текущая волатильность для T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) составляет 3.32%, в то время как у BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF) волатильность равна 3.78%. Это указывает на то, что TCAF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DYNF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.