Сравнение TCAF с DYNF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) и BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF).
TCAF и DYNF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TCAF - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 июн. 2023 г.. DYNF - это активно управляемый фонд от Blackrock Financial Management. Фонд был запущен 19 мар. 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TCAF или DYNF.
Корреляция
Корреляция между TCAF и DYNF составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TCAF и DYNF
Основные характеристики
TCAF:
0.27
DYNF:
0.39
TCAF:
0.50
DYNF:
0.66
TCAF:
1.07
DYNF:
1.10
TCAF:
0.28
DYNF:
0.40
TCAF:
1.34
DYNF:
1.70
TCAF:
3.45%
DYNF:
4.40%
TCAF:
17.34%
DYNF:
19.32%
TCAF:
-16.37%
DYNF:
-34.72%
TCAF:
-11.95%
DYNF:
-14.22%
Доходность по периодам
С начала года, TCAF показывает доходность -8.36%, что значительно выше, чем у DYNF с доходностью -10.07%.
TCAF
-8.36%
-6.87%
-9.16%
5.27%
N/A
N/A
DYNF
-10.07%
-6.63%
-9.50%
8.85%
15.79%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TCAF и DYNF
TCAF берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии DYNF в 0.30%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности TCAF и DYNF
TCAF
DYNF
Сравнение TCAF c DYNF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) и BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCAF и DYNF
Дивидендная доходность TCAF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности DYNF в 1.01%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCAF T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF | 0.48% | 0.44% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DYNF BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF | 1.01% | 0.66% | 1.11% | 1.65% | 5.24% | 1.52% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок TCAF и DYNF
Максимальная просадка TCAF за все время составила -16.37%, что меньше максимальной просадки DYNF в -34.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCAF и DYNF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TCAF и DYNF
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) и BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF) имеют волатильность 12.51% и 13.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.