Сравнение TBLL с HYGH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Short Term Treasury ETF (TBLL) и iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH).
TBLL и HYGH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TBLL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury Short Bond Index. Фонд был запущен 10 янв. 2017 г.. HYGH - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 27 мая 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TBLL или HYGH.
Корреляция
Корреляция между TBLL и HYGH составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности TBLL и HYGH
Основные характеристики
TBLL:
13.69
HYGH:
2.31
TBLL:
37.80
HYGH:
3.17
TBLL:
11.78
HYGH:
1.51
TBLL:
67.87
HYGH:
2.73
TBLL:
600.60
HYGH:
22.01
TBLL:
0.01%
HYGH:
0.46%
TBLL:
0.38%
HYGH:
4.42%
TBLL:
-0.61%
HYGH:
-23.88%
TBLL:
0.00%
HYGH:
-0.08%
Доходность по периодам
С начала года, TBLL показывает доходность 5.06%, что значительно ниже, чем у HYGH с доходностью 10.99%.
TBLL
5.06%
0.42%
2.57%
5.10%
2.40%
N/A
HYGH
10.99%
0.26%
6.00%
10.38%
5.62%
5.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TBLL и HYGH
TBLL берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии HYGH в 0.53%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TBLL c HYGH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Short Term Treasury ETF (TBLL) и iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBLL и HYGH
Дивидендная доходность TBLL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что меньше доходности HYGH в 7.87%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBLL Invesco Short Term Treasury ETF | 4.99% | 4.63% | 1.37% | 0.05% | 0.80% | 2.24% | 1.69% | 0.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HYGH iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF | 7.87% | 8.95% | 6.21% | 3.74% | 4.06% | 4.89% | 6.45% | 4.79% | 4.59% | 5.74% | 3.62% |
Просадки
Сравнение просадок TBLL и HYGH
Максимальная просадка TBLL за все время составила -0.61%, что меньше максимальной просадки HYGH в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBLL и HYGH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TBLL и HYGH
Текущая волатильность для Invesco Short Term Treasury ETF (TBLL) составляет 0.07%, в то время как у iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) волатильность равна 0.79%. Это указывает на то, что TBLL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.