Сравнение TBLL с HYGH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Short Term Treasury ETF (TBLL) и iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH).
TBLL и HYGH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TBLL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury Short Bond Index. Фонд был запущен 10 янв. 2017 г.. HYGH - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 27 мая 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TBLL или HYGH.
Корреляция
Корреляция между TBLL и HYGH составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности TBLL и HYGH
Основные характеристики
TBLL:
14.12
HYGH:
2.41
TBLL:
39.66
HYGH:
3.35
TBLL:
13.71
HYGH:
1.54
TBLL:
66.92
HYGH:
2.83
TBLL:
629.62
HYGH:
22.84
TBLL:
0.01%
HYGH:
0.46%
TBLL:
0.36%
HYGH:
4.41%
TBLL:
-0.61%
HYGH:
-23.88%
TBLL:
0.00%
HYGH:
-0.45%
Доходность по периодам
С начала года, TBLL показывает доходность 0.65%, что значительно ниже, чем у HYGH с доходностью 1.34%.
TBLL
0.65%
0.36%
2.30%
5.03%
2.47%
N/A
HYGH
1.34%
0.27%
5.57%
10.35%
6.76%
4.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TBLL и HYGH
TBLL берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии HYGH в 0.53%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности TBLL и HYGH
TBLL
HYGH
Сравнение TBLL c HYGH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Short Term Treasury ETF (TBLL) и iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBLL и HYGH
Дивидендная доходность TBLL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.85%, что меньше доходности HYGH в 7.71%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBLL Invesco Short Term Treasury ETF | 4.85% | 4.99% | 4.63% | 1.37% | 0.05% | 0.80% | 2.24% | 1.69% | 0.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HYGH iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF | 7.71% | 7.85% | 8.95% | 6.21% | 3.74% | 4.06% | 4.89% | 6.45% | 4.79% | 4.60% | 5.75% | 3.62% |
Просадки
Сравнение просадок TBLL и HYGH
Максимальная просадка TBLL за все время составила -0.61%, что меньше максимальной просадки HYGH в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBLL и HYGH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TBLL и HYGH
Текущая волатильность для Invesco Short Term Treasury ETF (TBLL) составляет 0.09%, в то время как у iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) волатильность равна 1.07%. Это указывает на то, что TBLL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.